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Introducción

Hola a todos, soy Adrián y os doy la bienvenida al mejor curso de trading que vais a encontrar.

El objetivo de este curso es que podáis aprender todo sobre trading: los fundamentos básicos, los gráficos, el análisis técnico y muchas otras cosas, ¿vale?

Aunque pueda parecer difícil, sé que muchos de vosotros queréis aprender porque lo veis y no lo entendéis.

Entonces, haré que todo esto sea lo más fácil de comprender, porque sé que queréis aprender trading para ganar dinero o simplemente para tener una habilidad poderosa que os será útil en vuestra vida cotidiana, ¿vale?

Así que no solo os ayudaré a obtener una nueva herramienta que os permitirá ganar dinero, sino que también os daré una habilidad laboral que os servirá independientemente de lo que hagáis.

Es decir, es tan útil como saber inglés o saber programar.

Repito, os será útil hagáis lo que hagáis.

Además, lo que aprendáis aquí lo podréis aplicar también a cualquier tipo de trading, incluyendo el trading de criptomonedas, ¿ok?

Es importante que tengáis en cuenta lo siguiente: no penséis que vais a ganar miles de euros al día o que vais a haceros millonarios.

O sea, eso probablemente no ocurra.

Tampoco pretendo que creáis que esto es fácil, porque no lo es, ni pretendo haceros creer que tengo un título superior o un máster en bolsa o algo por el estilo.

Lo que sí quiero es que aprendáis los fundamentos del trading, análisis técnico, gestión del riesgo, psicología del trading, cómo crear una estrategia de trading, cómo a lo largo de la historia los traders han cometido errores y cómo solucionarlos para que así vosotros no tengáis que pasar por ello.

Y, a su vez, para que aprendáis todos estos conocimientos y podáis aplicarlos de forma independiente, ¿vale?

Por vuestra cuenta.

Por último, tened en cuenta que esto no es un consejo de inversión, por favor, ni una recomendación.

Solo es un curso teórico-práctico sobre trading.

Así que, con esto, vamos a empezar.

Entendiendo el trading

Bienvenidos, chicos, a una nueva clase.

Vamos a ver en este caso qué es el trading, ¿vale?

Vamos a entrar un poquito más en profundidad y, bueno, como bien vemos aquí, ¿vale?

¿Qué es el trading?

Pues bueno, el trading básicamente es la actividad de comprar y vender instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio, normalmente económico y a corto plazo, ¿vale?

Esto es importante.

Es una forma de especulación, ¿vale?

En la que el trader, que es quien realiza las operaciones, se aprovecha de las fluctuaciones en el precio, es decir, cuando baja y cuando sube, para comprar y vender en los momentos adecuados y así beneficiarse, ¿vale?

Vamos a ver ahora la diferencia entre una inversión y el trading y algunas cosas más, ¿vale?

Porque no quiero que se mezclen los conceptos y así lo tengáis todo bien claro.

Ok, vamos a empezar con un ejemplo, ¿vale?

Y antes de nada vamos a ver la diferencia entre qué es trading y qué es comerciar, ¿vale?

Porque mucha gente lo confunde, pero realmente no es lo mismo, ¿vale?

Antes de pasar al otro lado, vamos a ver la diferencia entre trading y comerciar.

Ok, ¿por qué veis aquí una bicicleta?

Vale, os preguntaréis seguramente.

Y es que os lo voy a explicar con un ejemplo, ¿vale?

Supongamos que vivimos en un vecindario, ¿vale?

Y hay un rumor de que va a haber una escasez de bicicletas debido a una crisis de la producción.

Es decir, si ahora hay mil bicicletas disponibles, dentro de un tiempo solo habrá cien porque la producción ha disminuido.

Lo que nosotros automáticamente pensamos es que el precio de las bicicletas podría aumentar.

¿Por qué ocurre esto?

Muy simple: oferta y demanda, ¿vale?

Si tengo muchas bicicletas, no me importa venderlas a un precio bajo porque sobran.

Pero si solo tengo dos, esas dos valdrán más porque son pocas y todos las quieren.

Entonces, ¿cómo podríamos hacer trading con bicicletas?

Pues muy simple.

Vas al mercado y compras diez bicicletas a cien euros cada una, gastando un total de mil euros.

Si el rumor resulta ser cierto y hay menos bicicletas disponibles, la gente estará dispuesta a pagar más por ellas.

En unos pocos días, el precio de las bicicletas pasa de cien euros a doscientos euros cada una debido a la escasez, ¿vale?

Entonces, ahora puedo vender las diez bicicletas a doscientos euros cada una, obteniendo dos mil euros en total, ¿vale?

Realmente no son dos mil euros de beneficio.

¿Por qué?

Porque hemos invertido mil para comprar esas diez bicicletas.

Entonces, si a esos dos mil les restamos esos mil de inversión, nos quedan mil euros de beneficio neto, ¿vale?

Y, importante, sin haber hecho ningún trabajo adicional, que a esto es a lo que voy, ¿vale?

Y es que la principal diferencia entre comerciar y hacer trading es, como veis aquí, que no agregamos valor al hacer trading, ¿vale?

Como bien he dicho, esto del trabajo adicional es importante, ¿vale?

Porque aquí viene la diferencia entre comerciar y hacer trading.

Cuando comerciamos estamos agregando un valor, ¿vale?

Por ejemplo, compro una bicicleta, la reparo, la pinto y la vendo a un precio mayor porque he mejorado el producto.

O pongo una tienda de bicicletas y, al venderlas, cobro más al consumidor final por el servicio y el valor añadido.

Eso es un comercio, ¿vale?

Actuamos como intermediarios, agregando algún valor al producto antes de venderlo al consumidor final.

En el trading no hacemos eso.

No agregamos ningún valor al producto ni interactuamos con el consumidor final ni nada.

El trading consiste en comprar algo, esperar que su precio aumente o disminuya y actuar en consecuencia, ¿vale?

Y ya por último, un ejemplo muy simple.

Compro algo a diez euros, espero a que suba a veinte y lo vendo.

O vendo algo a diez euros, espero a que baje a cinco y lo vuelvo a comprar a cinco euros.

Si vendí algo que valía diez y ahora vale cinco euros, puedo comprar el doble de lo que podía comprar antes, ¿vale?

Entonces, cuando vuelva a subir a diez, lo vendo y ya tengo veinte euros.

Este tipo de operaciones nos permite ganar dinero especulando sobre el precio de un activo a futuro, ¿vale?

Entonces, una vez vista la diferencia entre comerciar y hacer trading, os podéis estar preguntando: “Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre inversión y trading?”.

Eso seguramente sería lo que ahora mismo os estáis preguntando.

Entonces, si estamos hablando de invertir en algo, hacemos una inversión para obtener una ganancia.

Entonces, ¿en qué se diferencia hacer trading de hacer inversiones?

¿Cuál es la principal diferencia?

Ok, como esta es una pregunta muy común, vamos a resolverla.

Y es que, aunque ambos implican la compra y venta de activos, tienen algunas diferencias.

La principal es el horizonte temporal, ¿vale?

Los inversores suelen tener una visión a largo plazo.

Invierten, por ejemplo, en acciones y esperan que el precio de sus acciones aumente.

Por ejemplo, con Rockstar, cuando lance el GTA 6, ¿qué es lo que va a pasar con Rockstar?

Pues que seguramente sus acciones se disparen, ¿vale?

Pues esto es un buen ejemplo.

Tú te puedes anticipar a ello y estar comprando acciones de Rockstar para que, cuando lance GTA 6, probablemente se vea un incremento en el precio de las acciones por la gran cantidad de entrada de caja, ¿vale?

Entrada de dinero debido a la venta de este videojuego tan esperado, ¿vale?

O, por ejemplo, hacen una inversión en una hamburguesería porque creen que es una buena oportunidad de negocio aquí en España.

O una inversión en un local donde venden tortillas de patata gourmet y, como en España se come mucho la tortilla de patata, pues creen que es una buena inversión.

Entonces, estas inversiones son a largo plazo, ¿vale?

No son tan cortoplacistas como el trading.

Ahora, la segunda diferencia es el objetivo, ¿vale?

Los inversores buscan un crecimiento a largo plazo o algún beneficio, como por ejemplo el reparto de dividendos, ¿vale?

Mientras que el trader busca simplemente ganar dinero aprovechándose de las variaciones en el precio.

No es que al trader le interese invertir en el proyecto en sí, sino que le interesa la gráfica para especular con el precio, ganar dinero y salirse, ¿vale?

En este caso, el inversor, más a largo plazo, estudia el proyecto, se queda dentro del proyecto y, al poseer estas acciones, según la empresa, te puede ir dando dividendos.

Es decir, te puede ir dando un retorno anual por poseer estas acciones de la empresa, ¿vale?

Por último, ¿vale?

Los inversores suelen basarse en análisis fundamental, mientras que los traders se centran en el análisis técnico.

Es decir, el análisis técnico, pues básicamente, es el análisis de los gráficos, ¿vale?

Y el análisis fundamental está más enfocado a todo lo externo al gráfico, ¿vale?

A todo lo que ocurre fuera, como pueden ser las noticias o que haya habido una guerra, y todo este tipo de información.

O, por ejemplo, también la información propia de la empresa, los reportes que saca la empresa sobre cómo va el año.

Todo este tipo de cosas son las que afectan al gráfico, ¿vale?

En este caso, sería el análisis fundamental.

Categorías de trading

Bienvenidos a una nueva clase.

En este caso, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de traders, pero antes de comenzar, ¿vale?

Tenemos que tener en cuenta el concepto de la temporalidad, ¿vale?

O el marco temporal, que este es básicamente el principal factor para poder diferenciar los tipos de traders que hay, ¿vale?

Cuando hablamos de temporalidad, nos referimos a la forma en que operamos a través del tiempo.

Por ejemplo, si estoy operando en una temporalidad de una hora, estoy analizando lo que sucede en movimientos de una hora.

Si analizo temporalidades de un minuto, voy analizando los patrones y las cosas que ocurren en rangos de un minuto.

Y así es como se basan las principales categorías de los traders, ¿ok?

Ahora bien, vamos con la primera categoría, que en este caso es el day trader, ¿ok?

O el intradía.

Este es el tipo de trader más común, ¿vale?

Mantienen todas las posiciones dentro de un día de mercado, es decir, abren y cierran el mismo día.

No se quedan con operaciones de un día para otro, ¿vale?

Si yo soy un day trader, no abro hoy y cierro mañana.

¿Por qué?

Porque no me gusta quedarme con operaciones abiertas de un día para otro, ¿vale?

Todo tiene que abrir y cerrar dentro de un día de mercado.

También esto suele pasar con este tipo de personas a las que les gusta esto.

¿Por qué?

Porque cuando cierra el mercado y vuelve a abrir, ¿vale?, suele haber unos gaps.

Como unos huecos que se quedan, que se producen por este cierre y apertura de mercado.

Y, sobre todo, cuando ocurre algún tipo de cosa externa, que en este caso sería parte del análisis fundamental, estos gaps, estos huecos, se pueden ver mucho más amplios, mucho más grandes.

Entonces, si el precio cerró ayer en 13 en una acción, puede abrir mañana en 11.

Entonces, este tipo de traders no se quieren exponer a esos cambios de precio tan bruscos que suelen ocurrir, a lo mejor, en las aperturas o cierres de mercado.

Y, sobre todo, no se exponen a que, cuando tienen una posición abierta, ocurra algún tipo de noticia que pueda afectar al precio y tengan su operación abierta, ¿vale?

Entonces, en este caso, este tipo de traders se resguardan más de ese tipo de acontecimientos.

Ahora bien, están los swing traders, ¿vale?

Estos mantienen sus posiciones abiertas durante varios días o incluso semanas, buscando aprovechar, en este caso, las fluctuaciones del mercado.

No abren ni cierran durante el día, sino que esperan cambios significativos en los precios para beneficiarse de esas variaciones, ¿ok?

Después tenemos los position traders, que son lo más parecido a lo que puede ser un inversor, como hemos visto en la anterior definición.

Estos son los más largoplacistas y se basan más en el análisis fundamental que en el técnico.

Estos traders mantienen posiciones abiertas durante semanas, meses o incluso años, ¿vale?

Por ejemplo, si creen en una tecnología, como ahora la inteligencia artificial, o en un proyecto en particular que trate sobre eso, mantienen su posición abierta esperando que, a largo plazo, tenga un crecimiento significativo.

Y, finalmente, tenemos a los scalpers, ¿vale?

Estos son los traders que se enfocan en el corto plazo, ¿vale?

Y estos abren y cierran operaciones en cuestión de minutos o segundos, buscando pequeños movimientos en el precio, ¿vale?

En este caso, es la modalidad con mayor volatilidad, ¿vale?

Y necesitan un bróker con comisiones muy bajas y alta velocidad de ejecución para poder operar eficazmente, ¿ok?

Y, por último, para finalizar, quiero que, para poder encontrar qué tipo de trader eres, ¿vale?, te hagas este tipo de preguntas.

¿Cuál es mi enfoque?

¿Cuál es mi objetivo?

¿Y hacia dónde quiero ir?

¿Vale?

Este tipo de preguntas es importante porque si yo, por ejemplo, tengo un trabajo, no puedo comenzar haciendo scalping, porque tengo que estar muy pendiente de la pantalla.

Pero sí puedo empezar haciendo swing, ¿vale?

Puedo ver algunos proyectos que me gusten, invertir en ellos y, a lo mejor, dentro de dos semanas, poder cerrar la operación.

Entonces, es importante que nos analicemos, veamos, nos hagamos este tipo de preguntas y así podamos determinar qué tipo de trader somos.

Entendiendo los mercados financieros

Bienvenidos, chicos, a una nueva clase.

En este caso, vamos a hablar sobre los mercados financieros.

¿Qué es un mercado financiero?

Te podrás preguntar.

Antes que nada, si no lo sabes, te digo que complicado vas a tener llegar lejos en el trading, pero no te preocupes porque para eso estoy yo aquí, para explicártelo.

Entonces, un mercado financiero básicamente es un lugar donde se compran y venden activos financieros, ¿vale?

Por ejemplo, tenemos el mercado de acciones, ¿vale?

Como, por ejemplo, puede ser el Dow Jones, el NYSE, el S&P 500 o el Nasdaq, ¿vale?

Y ahora bien, si no sabes lo que es una acción, ¿vale?

Básicamente, el mercado de acciones es donde compramos y vendemos acciones, valga la redundancia, de empresas.

Entonces, si no sabes qué es una acción, muy resumidamente, es como tener una empresa y dividirla en un millón de partes, ¿vale?

Si la empresa vale un millón de euros y la hemos dividido en un millón de partes, cada acción de esa empresa vale un euro.

Ahora bien, si la empresa vale diez millones el día de mañana, tu acción ya no vale uno, sino diez euros, ¿vale?

Espero que se haya comprendido bien con este ejemplo.

Otro mercado es el Forex, el mercado de Forex, y a su vez es de los más manipulados, donde se negocian las divisas de diferentes países.

Por ejemplo, el par entre el dólar estadounidense y el peso argentino, ¿vale?

Es el mercado más líquido del mundo, operado de forma descentralizada y normalmente en lugares virtuales.

Es decir, con tu propio ordenador puedes estar en tu casa tranquilamente operando el mercado de Forex, ¿vale?

Al igual que con el resto de mercados, obviamente.

También tenemos el mercado de las commodities, ¿vale?

Que son bienes intercambiables por otros del mismo tipo.

Hay dos tipos: los hard commodities, ¿vale?

Como pueden ser el oro, el petróleo o la plata.

O los soft commodities, como el azúcar, la sal, etcétera, ¿vale?

Los hard commodities suelen ser metales y recursos naturales, mientras que los soft commodities son productos agrícolas, ¿vale?

Se negocian en mercados de futuros, como el Chicago Mercantile Exchange, ¿vale?

El CME, o el London Metal Exchange, el LME, ¿ok?

Y por último tenemos el mercado de criptomonedas, que es por el que muchos de vosotros seguramente estéis en este curso o no.

Pero seguramente hayáis escuchado mucho sobre las criptomonedas, el crecimiento que han tenido, que si Bitcoin es una burbuja, bla, bla, bla.

¿Vale?

Entonces, las criptomonedas básicamente utilizan criptografía, ¿vale?, para garantizar su seguridad.

Esto es la clave, digamos, de las criptomonedas, ¿vale?

Y las más conocidas son Bitcoin y Ethereum, ¿vale?

Pero hay un mercado enorme detrás de ellas, ¿vale?

Hay miles de criptomonedas.

De hecho, se pueden comprar y operar en brókeres como Binance, que probablemente lo hayas escuchado, que es altamente recomendable para este tipo de activos porque es uno de los principales y el que obtiene mayor liquidez, ¿vale?

En este caso, la liquidez es el dinero que se encuentra dentro de dicho mercado o, en este caso, de dicha empresa, ¿vale?

Una empresa líquida tiene alta solvencia económica, tiene liquidez, tiene dinero, ¿vale?

Por así decirlo.

Ahora vamos a ver, una vez vistos los diferentes tipos principales que hay, las diferencias y estrategias en los mercados, ¿vale?

Y, como bien pongo aquí, aunque las bases del trading son iguales, cada mercado funciona de forma diferente.

¿Por qué?

Porque al final los patrones que podemos seguir pueden ser prácticamente los mismos, las estrategias, los indicadores que seguimos, pero pueden darse de forma diferente.

A lo que voy: a lo mejor utilizas un indicador o una estrategia en concreto en el mercado de Forex y, en el mercado de criptomonedas, probablemente no funcione porque el funcionamiento de ese mercado es distinto.

Por ejemplo, el mercado de las criptomonedas es mucho menos líquido que el mercado de Forex.

En el mercado de criptomonedas hay mayor volatilidad que en el mercado de Forex.

Entonces, estos patrones, ¿vale?

O sea, este tipo de acontecimientos pueden interferir en tu estrategia si la tienes adaptada a un mercado distinto, ¿vale?

Entonces, muy importante, mi recomendación es que os centréis en un mercado, lo analicéis a fondo y realicéis vuestras estrategias en base a ese mercado.

Y, obviamente, que os sintáis cómodos operando en ese mercado, ¿vale?

Esa es mi... no es mi recomendación, simplemente lo que yo haría, ¿vale?

Ahora bien, cada uno de estos mercados, ¿vale?, tiene, como bien he dicho antes, sus propios riesgos, sus beneficios y sus particularidades, ¿vale?

Entonces, resumidamente, os comentaría esto, ¿vale?

Que os enfoquéis bien en estudiar el mercado en el que os vais a introducir, ¿vale?

En el que vais a operar, y ganéis experiencia en él, ¿vale?

Y ya, por último, voy a dar paso a la siguiente sección, que es fundamental, ¿vale?

Que es, en este caso, entender los fundamentos del trading, ¿vale?

Vamos a ver las bases que componen el trading, algo básico de análisis técnico, ¿vale?

Y aquí comienza la parte un poco más intensa del curso, ¿vale?

Veremos algunas herramientas que usa el trader, en qué se basa y algunos conceptos clave, ¿vale?

Así que vamos a por ello.

Introducción al análisis técnico

Bienvenidos a este nuevo módulo, en el cual vamos a dar comienzo al módulo de análisis técnico.

Y vamos a comenzar con cuáles son las herramientas del trader, que en este caso, como habíamos nombrado ahora mismo, es el análisis técnico, ¿vale?

El análisis técnico es una de las herramientas preferidas tanto por los day traders como por los swing traders.

Pero ahora bien, te podrás estar preguntando: “Pero, Adrián, ¿qué es el análisis técnico?”.

Ok, pues el análisis técnico, a diferencia del análisis fundamental, que en este caso evalúa los valores intrínsecos de un activo basándose en factores económicos y financieros, como pueden ser los reportes de dicha empresa o noticias que pueden afectar al mercado en general, como la subida de tipos de interés o que haya surgido una guerra en cualquier sitio, todo este tipo de cosas es análisis fundamental.

En cambio, el análisis técnico se centra únicamente en los datos del mercado, como el histórico de precios y la interpretación de estos mediante gráficos y herramientas, que ahora mismo lo veremos, para evaluar y prever el comportamiento futuro de los precios de activos como acciones, bonos, divisas, materias primas o criptomonedas, ¿vale?

El análisis técnico es especialmente útil para operaciones a corto y medio plazo, por eso es una de las herramientas favoritas de los swing traders y los day traders, ¿ok?

Para plazos más largos puede que no sea tan eficaz, ya que los movimientos y tendencias a largo plazo pueden ser más impredecibles.

Así que, por lo general, el análisis técnico es muy útil para operaciones que van desde unos pocos días hasta unas pocas semanas.

Y ahora vamos a ir a la página de TradingView para que veáis cómo es un gráfico.

Muy bien, pues aquí estamos en un gráfico, ¿vale?

Al final, estas son velas japonesas, ¿vale?

Y aquí es donde podemos interpretar todo ese tipo de patrones que nos pueden indicar hacia dónde puede ir el movimiento, hacia dónde puede darse el movimiento en el precio.

Esto es uno de los indicadores RSI, pero todo esto no os preocupéis, ¿vale?

Que podéis estar diciendo: “Wow, ¿todo esto qué es? Me estoy mareando”.

No os preocupéis.

Simplemente os quería mostrar, por ejemplo, que aquí vemos la cotización de Bitcoin contra Tether.

En este caso, Tether es como el dólar, replica el dólar, ¿vale?

Por así decirlo.

Y ahora aquí vemos cómo, en este caso, Bitcoin está cotizando a 66.784 dólares en una temporalidad de cuatro horas.

Si habéis visto el módulo de antes, pues ya sabéis a qué nos referimos.

El movimiento que se está dando en esta vela es de cuatro horas, ¿vale?

Esta vela recoge datos de las últimas cuatro horas, esta de las últimas cuatro horas, esta de las últimas cuatro horas, etcétera, etcétera.

¿Vale?

Así que con esto vamos a dar paso a la siguiente clase.

Gráficos

Muy buenas, chicos. Bienvenidos a una nueva clase.

En este caso vamos a ver la primera herramienta dentro del análisis técnico que utiliza el trader.

En este caso son los gráficos.

¿Pero qué es un gráfico?

Pues los gráficos son la representación visual de todo lo que ha sucedido con los precios.

Son la forma en la que podemos ver el comportamiento pasado del mercado y formarnos una idea de las tendencias futuras.

El gráfico más básico y sencillo es el gráfico de líneas.

Este se crea conectando una línea entre los precios de cierre consecutivos, proporcionando una visión general y simplificada de la tendencia de un activo a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, si tienes una acción de Apple y quieres ver cómo evoluciona en los últimos veinte años, un gráfico de líneas te permitirá observar la tendencia general sin saturarte de información con los detalles diarios.

En este caso, esto sería un gráfico de líneas y aquí podríamos ver, por ejemplo, la tendencia de Apple desde el principio de 2023.

Vemos que está siguiendo una tendencia alcista.

Además, el gráfico de líneas es útil para eliminar todo el ruido.

Como veis, al final está muy simplificado en comparación con un gráfico de velas o un gráfico de barras.

A continuación lo veremos.

Es muy útil para eliminar el ruido y la volatilidad innecesaria y poder centrarnos en la tendencia general.

También es útil para visualizar las tendencias a largo plazo o compararlas con el rendimiento de otros activos.

Bien, una vez visto el gráfico de líneas, de hecho, vamos a ver aquí para añadir, por ejemplo...

Vamos a comparar Apple con Samsung.

Vamos a poner el S&P 500 porque Samsung creo que no es el nombre.

Vamos a quitarlo de aquí.

Y aquí podemos ver, en este caso, si queremos comparar las dos potencias, en este caso los teléfonos móviles, como pueden ser Samsung y Apple, pues vendríamos aquí, añadiríamos el otro activo y lo compararíamos.

En este caso lo estamos comparando con el S&P 500, que es uno de los índices más grandes de Estados Unidos, pero simplemente para que lo veáis de forma visual y veáis cómo podemos ver de forma tan clara la tendencia que va siguiendo cada activo.

Ahora bien, vamos con el gráfico de barras, que en este caso, de forma muy resumida, ofrece una vista más clara de los precios y datos con mayor exactitud.

Entonces, los gráficos de barras surgieron por la necesidad de herramientas más detalladas y potentes para el análisis.

Estos son especialmente útiles para analizar los rangos de precios durante un periodo prolongado y obtener una vista clara de los precios de apertura y cierre, junto con los máximos y mínimos, ¿vale?

Si nos venimos aquí, podemos ver perfectamente en qué momento abre el precio y en qué momento cierra, ¿vale?

Y aquí, justamente, estos picos que salen hacia arriba o hacia abajo indican hasta dónde ha llegado el precio en este marco temporal, ¿vale?

Entonces, si por ejemplo estamos analizando el oro como una posible inversión usando el gráfico de barras, ¿vale?, pues podemos observar todo el comportamiento que ha tenido, a lo mejor, durante los últimos diez años y detectar periodos de mayor volatilidad, etcétera, etcétera, ¿vale?

Y por último, y no menos importante, tenemos las velas japonesas, ¿vale?

El gráfico de velas, muy resumidamente, es excelente para identificar puntos de reversión en el mercado debido a sus patrones visuales y es especialmente útil para traders que desean analizar patrones de precios a corto plazo y tener una visión más detallada de la acción del precio.

¿Por qué?

Porque si venimos aquí, podemos ver perfectamente cómo va fluctuando el precio.

Si lo ponemos en quince segundos, vais a ver.

Vaya, no me deja.

Vamos a ponerlo en un minuto.

¿Vale?

Está en un minuto.

Y aquí podemos ver durante un minuto cuál está siendo la acción del precio.

Aquí nos pone el tiempo que le queda a la vela para cerrar y el precio al que está cotizando, en este caso Bitcoin.

Ahora bien, ¿por qué surgieron las velas japonesas?

Pues bueno, en Japón un investigador notó que el comportamiento del mercado del arroz dependía en gran medida de la psicología de los inversores.

Entonces, esta observación llevó al desarrollo de la teoría de las velas japonesas, que es ahora una de las herramientas más utilizadas y efectivas en el análisis técnico, ¿vale?

Como podéis ver, pues ya ha cerrado la vela de un minuto y ha vuelto a abrir otra vela.

¿Vale?

Entonces, ¿cómo continuaba?

¿Vale?

El gráfico de velas japonesas es similar al gráfico de barras en cuanto a la información que muestra, pero con una representación visual diferente, ¿vale?

Las velas tienen un cuerpo que muestra la diferencia entre los precios de apertura y cierre y unas sombras que representan los precios máximos y mínimos.

A su vez, está el tipo de cuerpo que pueden formar las velas.

Esto lo veremos más adelante: los tipos de velas japonesas, ¿vale?, y los patrones que nos pueden indicar.

Esta es la más utilizada.

¿Por qué?

Porque este tipo de patrones que forman algunas velas, como puede ser aquí un martillo, que tiene muy poquito cuerpo y una mecha, puede indicar que la tendencia va a subir, y así se ha dado, ¿vale?

Entonces, es mucho más favorable a la hora de analizar y por eso hemos dicho que es la favorita de los traders que suelen operar a corto plazo, ¿vale?

Este tipo de gráfico, como bien he dicho, es especialmente útil para aquellas personas que desean analizar los patrones del precio a corto plazo, ¿vale?

Y ya, por último, las velas japonesas son también excelentes para mostrar los puntos de reversión, como hemos comentado anteriormente.

Por ejemplo, aparte del patrón martillo que hemos visto, si vemos un patrón de estrella de la mañana, que es un patrón que veremos más adelante, en un gráfico diario de acciones de Amazon puede indicar una posible reversión alcista después de una tendencia bajista.

Es importante que estos patrones siempre los analicemos y estén adaptados a la tendencia de la que vienen.

Porque si encontramos este patrón de estrella de la mañana ya viniendo de una tendencia alcista, no tendría mucho sentido aplicar realmente ese patrón porque no se ha dado lo anterior, es decir, que tiene que venir de una tendencia bajista.

En resumen, los gráficos de líneas se utilizan para entender la tendencia general de un activo, los gráficos de barras para obtener detalles sobre precios en diferentes periodos y los gráficos de velas para analizar patrones y movimientos de precios y especular sobre el futuro.

Adrián, ¿me quedo con uno solo?

Te diría que no.

Como bien te he dicho aquí, utilízalo en base a qué es lo que tú vayas a hacer en el gráfico.

Así que nos vemos en la siguiente clase.

Velas Japonesas y sus tipos

Bienvenidos, chicos, a una nueva clase.

En este caso, vamos a ver las velas japonesas y sus tipos, ¿vale?

Ok.

Vamos a ir primero a su origen, ¿vale?

Y el origen de las velas japonesas tiene lugar en el siglo XV, ¿vale?

En Japón.

Fueron introducidas por un famoso comerciante de arroz llamado Munehisa Homma.

Él observó que, bueno, más allá de la oferta y la demanda, las emociones de los comerciantes tenían un gran impacto en el precio del arroz.

Por lo que este hombre, Homma, desarrolló estas velas para representar gráficamente estos movimientos emocionales y, en el proceso, ofrecer predicciones sobre futuros precios.

Y este hombre estaba totalmente acertado porque, si bien vemos hoy, las emociones son una de las cosas principales a tener en cuenta y a saber controlar cuando vamos a invertir, ¿ok?

Muy bien, pues vamos a ver primero los componentes básicos de una vela, ¿vale?

Y cómo podemos interpretarla.

Ok, primero que todo vemos el cuerpo, ¿vale?

Y el cuerpo indica la dirección del movimiento del precio.

Es decir, si el precio de cierre es superior al de apertura, el cuerpo generalmente es de un color claro o verde, indicando una vela alcista.

En este caso, ¿vale?

El precio de apertura, como lo indica aquí, sería justamente debajo y el precio de cierre sería aquí arriba.

Entonces, es una vela alcista, por eso tiene el tono verde.

Si el precio de cierre es inferior al de apertura, el cuerpo es rojo, indicando una vela bajista.

En este caso, precio de apertura y precio de cierre, vela bajista.

Ahora, estas mechitas o sombras que veis aquí, ¿vale?

Nos dicen lo siguiente.

Son estas pequeñas líneas delgaditas, ¿vale?

La parte superior y la parte inferior no tienen por qué aparecer siempre así.

Puede aparecer solamente en la parte superior, en la parte inferior o no aparecer directamente, ¿vale?

La sombra superior muestra el precio máximo durante ese periodo.

Cuando digo este periodo, ¿qué quiere decir?

Si estamos en una hora, quiere decir que el precio llegó como máximo a este precio, pero finalmente cerró a este precio, ¿vale?

La sombra inferior muestra el precio mínimo al que llegó, ¿vale?

Si una vela no tiene sombra superior, significa que el precio de cierre para una vela alcista, como es esta, o el precio de apertura para una vela bajista fue el máximo de ese periodo, y viceversa para las sombras inferiores.

No sé si me he explicado bien.

Lo vuelvo a repetir, ¿vale?

Si una vela no tiene sombra superior, ¿vale?, significa que el precio de cierre para una vela alcista fue el máximo de ese periodo.

Es decir, si no tiene mechita, pues digamos que este fue el nivel máximo.

Y al igual para la vela bajista, ¿vale?

Continuamos.

Espero que esa parte se haya entendido bien, ¿vale?

Vamos a pasar ahora con los diferentes tipos de velas, ¿vale?

Los principales.

Y, en este caso, tenemos varios, ¿vale?

En este caso, podemos ver primero las velas Doji, ¿vale?

Se forman cuando el precio de cierre es casi igual al precio de apertura, mostrando indecisión en el mercado.

Y pueden interpretarse como una señal alcista o bajista dependiendo del contexto en el que aparezcan, ¿vale?

Son estas Doji, como veis.

La Doji lápida, también conocida como Gravestone Doji, ¿vale?

Con una sombra superior muy larga y el cierre en el mínimo del periodo, ¿vale?

Esto indica una señal bajista.

Después está la Dragonfly Doji, ¿vale?

Con una sombra inferior muy larga y el precio de apertura y cierre en el máximo del periodo, ¿vale?

Esto indica una señal alcista.

Y, por último, la Long-Legged Doji, o Doji de piernas largas.

Sombras largas tanto para arriba como para abajo, indicando mucha indecisión en el mercado en ese momento, ¿vale?

Después tenemos la estrella fugaz, o Shooting Star.

Aparece después de una tendencia alcista, ¿vale?, para indicar una reversión.

Como veis aquí, el cuerpo es pequeño en la parte inferior, ¿vale?

Y tiene una mecha superior larga, indicando que la tendencia alcista está perdiendo fuerza, ¿vale?

Después tenemos el Hanging Man, también conocido como hombre colgado, ¿vale?

Es similar a la estrella fugaz, ¿vale?

Pero con la sombra, digamos, más grande abajo, ¿vale?

Aparece en una tendencia alcista y puede indicar una reversión bajista, ¿vale?

Como podéis ver justamente aquí.

Después tenemos también la vela martillo, ¿vale?

Aparece después de una tendencia bajista y sugiere una posible reversión de la tendencia hacia alcista, ¿vale?

Tiene un cuerpo pequeño y una gran mecha justamente debajo, ¿vale?

Y, a su vez, tenemos el martillo invertido, que digamos que sería lo mismo que el martillo, pero al revés, ¿vale?

En vez de tener la mecha abajo, la tenemos arriba y el cuerpo lo tenemos justamente abajo.

Y esto puede indicar igualmente una reversión de la tendencia hacia alcista, ¿vale?

Y, por último, tenemos la Marubozu, ¿vale?

En este caso, tenemos la Marubozu alcista y la Marubozu bajista, ¿vale?

Esta es una vela de cuerpo completo, sin sombras o con sombras muy, muy, muy pequeñitas, ¿vale?

La Marubozu alcista indica un fuerte control por parte de los compradores, ¿vale?

Y la Marubozu bajista indica un fuerte control por parte de los vendedores, ¿vale?

Y estos serían los tipos de velas principales que debes saber.

Más adelante vamos a ver el conjunto de patrones que se pueden formar y que debemos conocer cuando vamos a realizar un análisis.

Así que continuamos.

Soportes y resistencias

Bienvenidos, chicos, a una nueva clase.

En este caso vamos a hablar sobre los soportes y resistencias.

Los soportes y resistencias, ¿vale?, al final son dos conceptos fundamentales del análisis técnico y son esenciales para entender y predecir los movimientos del precio en los mercados financieros.

En este caso, vamos a ver un poquito más a fondo qué son los soportes.

En este caso, son los suelos o zonas donde entra demanda del activo, ¿vale?

Y, por lo tanto, el precio tiende a subir.

Cuantos más toques haya en esta zona, ¿vale?, más evidente se hará el soporte y, por lo tanto, un mayor número de personas podrá verlo, haciendo de esta forma un soporte más fuerte.

Normalmente, en una tendencia alcista, esperamos formaciones de soportes fuertes, ¿vale?, para efectuar nuestras compras aquí, justamente en estas zonas.

En las zonas de soporte es donde se suelen realizar la mayoría de las compras.

A su vez, las zonas de resistencia, ¿vale?, son los techos.

En la zona de soporte hablamos de los suelos y en la zona de resistencia hablamos de los techos, zonas donde entra oferta del activo y, por lo tanto, el precio tiende a bajar.

Cuantos más toques haya en esta zona, más evidente será la misma, haciendo que se forme una resistencia fuerte, ¿vale?

Normalmente, en una tendencia bajista esperamos la formación de una resistencia fuerte para vender, ¿vale?

Totalmente lo contrario al soporte.

Ahora bien, ¿vale?

Algo importante que debes saber es que ambos niveles representan un equilibrio entre la oferta y la demanda.

Y, como has visto, ¿vale?, suelen ser puntos donde una cantidad significativa de compradores, en este caso en el soporte, o de vendedores, en la resistencia, se muestran interesados en operar.

Y voy a hacer una pequeña analogía antes de dar paso a esta parte.

Imaginemos una subasta, ¿vale?, de, no sé, un cuadro.

En la cual, ¿vale?, el precio de la pintura baja a cien dólares.

Muchos compradores consideran que es un buen precio para comprar y deciden comprar, creando un suelo.

En este caso, hablamos del soporte.

Ahora bien, cuando el precio sube a ciento cincuenta, muchos vendedores consideran que es un buen precio para vender, creando así un techo, en este caso, la resistencia.

Con esto quiero decir que, en el trading, identificar estos niveles puede ayudar a predecir dónde es probable que el precio se detenga y cambie de dirección debido a la interacción entre compradores y vendedores.

Aquí es importante que, aparte de formarse estos soportes y resistencias simplemente por confluencias de muchos compradores y vendedores, también se pueden dar por dos motivos diferentes.

Uno, justamente por esto que vemos aquí, por los niveles psicológicos, ¿vale?

Y otro, por la repetición de importancia en un nivel en concreto, aunque no tenga un valor intrínseco real.

Pero si muchos traders deciden que en la zona de 39.600 ha habido muchos rebotes anteriormente, pues pueden identificar que esa puede seguir siendo una zona de rebote.

Van a haber muchos traders que piensen que es una zona de rebote, por lo cual será un soporte, ¿vale?

O una resistencia, dependiendo de la dirección de la tendencia.

Y la otra es la que vemos aquí, que en este caso sería en torno a niveles psicológicos, ¿vale?

Los números redondos suponen una pequeña garantía de reacción con el precio.

Obviamente, como bien ponemos aquí, no son fiables, pero es muy común ver reacciones en ciertos niveles, como por ejemplo fue Bitcoin con los 60.000, los 50.000, ¿vale?

Que, si nos podemos fijar aquí, suelen ser zonas de mucha confluencia.

Y lo que anteriormente fue una resistencia se convirtió en soporte, ¿vale?

Eso casi siempre se suele dar, a no ser que el precio se dirija muy rápido hacia arriba.

Pero, como veis, ¿vale?, una zona de resistencia puede convertirse en una zona de soporte para que el precio se apoye y siga subiendo, en este caso, en esta tendencia alcista.

Y muy pocas veces vamos a ver que el precio siga subiendo y siga subiendo de forma desmesurada, ¿vale?

Y, si vemos eso, hay que tener mucho cuidado porque no es sano para el mercado.

Un correcto funcionamiento del mercado es que tenga sus subidas y sus retrocesos, subidas y retrocesos.

Esta subida de Bitcoin en su momento no fue para nada sana y esto fue lo que conllevó después a la caída, ¿vale?

Para que lo tengáis muy en cuenta.

Tendencias y ruptura de niveles. Pullbacks y throwbacks

Bienvenidos, chicos.

Empezamos directamente aquí en el gráfico.

Vamos a explicar lo que es una tendencia alcista, bajista, una tendencia lateral y lo que sería una ruptura de nivel para dar un cambio de tendencia y lo que tendríamos que tener en cuenta para confirmar ese cambio de tendencia.

Antes de nada, vamos a ver una tendencia alcista.

Pues muy sencillo: una consecución de altos y bajos cada vez mayores.

Es decir, tenemos un bajo, un máximo, un bajo, un máximo, y son crecientes.

Ahora bien, aquí, ¿qué tenemos?

Una tendencia bajista.

¿Por qué?

Porque vemos que esta tendencia rompió nuestro mínimo más alto, ¿vale?

Como podéis ver, vamos a pintarlo. Fijaos, si habéis visto la clase anterior, podéis ver cómo esto ha funcionado de soporte, ¿vale?

Aquí reaccionó con una vela, por ejemplo, una Doji o una Shooting Star, y esto nos daría la confirmación del cambio hacia una tendencia bajista, ¿vale?

Entonces, esto nos rompió y nos creó un mínimo aún más bajo, ¿vale?

Lo podéis ver aquí, y ya empezó a crearnos máximos y mínimos decrecientes, ¿vale?

Ahora bien, una vez ya hemos visto esto, de hecho, vamos a ir a otra tendencia para que podáis verlo más claro.

Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo: tendencia alcista.

Aquí, tendencia bajista.

¿Por qué?

Nos quiebra este mínimo, que es el último mínimo mayor. Nos quiebra y fijaos cómo viene perfectamente a hacer un retest, ¿vale?

Lo viene a tocar de nuevo para confirmar la ruptura.

Viene, realiza un máximo y, a su vez, vuelve a caer el precio creando un mínimo más bajo que el anterior, ¿vale?

Como podéis ver.

Vamos a ver una más.

Aquí, tendencia alcista de manual.

Fijaos: mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo.

Y ya llegamos justamente a la parte donde hemos estado antes.

Vamos a buscar una pequeña tendencia bajista más.

Mirad, aquí tenemos una que no es tan pequeña.

Fijaos, ¿vale?, cómo venimos de esta tendencia bajista.

De manual.

Vamos a volver atrás a ver si podemos ver el cambio de tendencia que traíamos, ¿vale?

Fijaos.

Fijaos también cómo dentro de esas tendencias, ¿vale?, aquí podemos ver en una temporalidad mayor que, por ejemplo, si nos vamos a un día...

Vamos a darle aquí a ajustar y vamos a buscar lo que hemos estado haciendo antes.

Esto se ha puesto en un minuto, perdón.

Fijaos, ¿vale?

En una tendencia mayor estábamos en una tendencia bajista, ¿vale?

Pero dentro, si vamos a una temporalidad, por ejemplo, de una hora, tenemos tendencias bajistas y alcistas dentro de esa tendencia, ¿vale?

Entonces, para no complicarnos mucho más, básicamente: tendencia alcista, consecución de altos y bajos cada vez mayores; y tendencia bajista, consecución de altos y bajos cada vez más bajos, ¿vale?

Como podéis ver aquí.

Ahora vamos a intentar buscar una tendencia lateral, ¿vale?

Y, básicamente, ¿qué nos indica esta tendencia lateral?

Pues, básicamente, nos indica indecisión en el mercado, ¿vale?

Vamos a irnos a otro activo, por ejemplo, a Bitcoin.

Vamos a ver qué tenemos por aquí.

Fijaos, mirad.

Veníamos de una tendencia bajista y aquí el precio ha empezado a lateralizar, ¿vale?

Como podéis ver, dentro de un canal.

¿Vale?

Aquí estamos dentro de una tendencia lateral.

Ahora, una vez ya tenemos esto, ¿vale?

Tenemos la tendencia alcista, la tendencia bajista y sabemos lo que es un canal paralelo, ¿vale?

Vamos a buscar otro para que podáis verlo.

Fijaos.

Aquí tenemos una tendencia lateral también.

Como podéis ver, ¿vale?

Entonces, una vez tenemos esto, ¿vale?

“Adrián, ¿cómo puedo saber cuándo el precio va a cambiar?”.

Ok, pues muy fácil.

Bueno, no es tan fácil, ¿vale?

En la teoría se ve mucho más fácil, pero realmente no es para nada fácil.

Y bien, tenemos aquí, por ejemplo, una ruptura de nivel.

¿Cómo podemos saber que una ruptura se ha dado?

Ok, tenemos que esperar una confirmación, ¿vale?

Por ejemplo, aquí el precio, si os fijáis, nos rompió a la baja, ¿vale?

Podríamos pensar que el precio podía continuar a la baja, pero se metió y empezó a formar este canal.

Como veis, y si habéis visto las velas de rechazo, esto perfectamente podría ser una vela martillo.

¿Vale?

Ahora bien, vemos cómo por aquí la vela, con mucha fuerza, ha roto la resistencia que teníamos aquí.

Ha salido del canal, ¿vale?

Vino a retestearlo, a tocar, a apoyarse para seguir creciendo, y aquí es donde la mayoría de las personas habrían caído.

¿Por qué?

Porque el funcionamiento lo ha cumplido a la perfección, ¿vale?

Viene, retestea, pero mucha gente habrá dicho: “Mira, ha reaccionado, voy a entrar”.

¿Qué es lo que habría pasado?

Pues que se los hubieran llevado.

¿Por qué?

Si os fijáis, aquí viene y retestea la zona.

El primer paso está genial, pero después, fijaos, intenta hacer un máximo aún mayor, pero no puede, lo rechaza.

¿Qué es lo que pasa?

Que el precio vuelve a caer y vuelve a meterse dentro del canal.

¿Qué es lo que pasa?

Comienza a caer con fuerza y, si ampliamos el canal hacia aquí, fijaos, rompe por la parte inferior después de haber sacado a todas estas personas que, seguramente, habrían puesto una venta aquí para sacarlas en el stop loss, ¿vale?

Esto ya es un tecnicismo aún más amplio, pero lo comparto por aquí, ¿vale?

Sacaría a todas esas personas que estarían esperando en esta zona de resistencia una operación para vender, las sacó y después, a todas esas personas que pensaron que el precio iba a continuar subiendo, ¿vale?, las sacó también.

Una vez el precio ha limpiado, el mercado ha limpiado toda esta zona, continúa bajando, continúa bajando.

Y aquí vemos cómo hace varios intentos de romper, de romper, pero no puede.

Y ahí ha roto.

Ha cerrado por debajo y me crea una vela que me indica, como habéis visto antes, un martillo invertido.

Ojo, mucho cuidado, que me indica una pequeña reversión de la tendencia.

Ok, la tendencia se revierte, pero vuelve a hacer el retest a la zona quebrada y después, pum, rompe con fuerza, ¿vale?

Con una envolvente.

¿Qué es lo que pasa?

Que el precio confirma y continúa bajando.

¿Qué es lo que quiero decir con esto?

Que siempre debemos esperar confirmaciones.

Nunca, nunca, nunca, porque el precio supere un poco la zona establecida o haya hecho el primer retesteo a la zona que ha roto, debemos considerarlo ya una confirmación de cambio de tendencia.

Para nada, ¿vale?

Esto es lo que se conoce como un throwback, ¿vale?

Si la tendencia hubiera continuado, esto es lo que sería un pullback.

Viene, retestea y vuelve a caer, ¿vale?

Pero a lo que voy: nunca, nunca, nunca entréis a una operación sin primero tener las confirmaciones, ¿vale?

Aquí la confirmación que nos hubiera faltado sería que este máximo superara al anterior.

Y ya volvemos a esperar en esta zona para una entrada de compra, ¿vale?

En este caso, se ha dado a la perfección.

Ha roto con fuerza y ha continuado por debajo del canal.

Ha vuelto a buscar esta zona donde ha habido un poquito de indecisión y ha vuelto a caer, ¿vale?

Vamos a continuar viendo alguna zona de cambio de tendencia, ¿vale?, para que lo veáis, en este caso, fuera de un canal.

Vamos a ver.

Por ejemplo, mirad, a simple vista encontramos muchas confluencias en esta zona.

Esto podría ser perfectamente una zona que anteriormente fue resistencia, después soporte y anteriormente resistencia.

¿Qué es lo que pasa?

Aquí el precio vino haciendo mínimos y máximos crecientes, ¿vale?

Ahora bien, debajo de este mínimo, que fue el último que creó un máximo mayor, ¿vale?

¿Por qué no tomo este mínimo y este máximo?

Porque este mínimo no me ha creado un nuevo máximo, ¿me entendéis?

Entonces, por eso no tomo...

No se borra ahora.

Por eso no tomo esa zona.

Entonces, tengo que coger como referencia el mínimo que me creó el último máximo, que en teoría es este.

Y qué casualidad que coincide con la zona que anteriormente venía sirviendo de resistencia.

Fijaos, ¿vale?

Entonces, ¿qué es lo que hace el precio?

Muy bien, pues el precio viene hacia arriba y me crea un nuevo movimiento.

Me hace una confirmación de cierre...

Vale.

Me hace una confirmación de cierre justo por debajo del mínimo que me creó el último máximo.

Y fijaos cómo viene a tocarme la zona quebrada, donde anteriormente había mucha confluencia y, a su vez, fue el mínimo anterior.

¿Qué es lo que hizo?

Vino, muchas velas de indecisión, rechazo con un gran mechazo y me da confirmación de que el precio va a caer, ¿vale?

Y fijaos cómo la tendencia continúa bajando.

Entonces, en resumidas cuentas: tendencia alcista, consecución de altos y bajos crecientes; tendencia bajista, consecución de altos y bajos decrecientes; tendencia lateral, cuando nos encontramos dentro de un canal paralelo, ¿vale?

En la que el precio transmite indecisión, ¿vale?

Hay indecisión en el mercado.

Y después se pueden dar las rupturas de niveles, como hemos visto.

Siempre debemos esperar a la zona y observar los patrones que nos crean las diferentes velas, que ya los hemos explicado anteriormente.

Y más adelante vamos a ver nuevos patrones con un conjunto de dos o más velas.

Y, por último, debéis tener en cuenta el siguiente concepto, que es la fortaleza de nivel.

No es lo mismo un soporte o una resistencia que ha tenido dos o tres toques que un soporte o una resistencia que ha tenido seis o siete toques, ¿vale?

Esto es lo que se llama fortaleza de nivel.

Es una zona donde ha habido muchas confluencias y cada vez que el precio ha llegado ahí, a lo largo de toda su trayectoria, por así decirlo, siempre ha reaccionado.

Por lo cual, cuantas más veces haya reaccionado el precio en esa zona, más fuerte es.

Y, a su vez, psicológicamente para los traders también hace el mismo efecto, ¿vale?

Porque no es lo mismo que llegue dos veces y digas: “Bueno, ha llegado ahí, puede reaccionar a la tercera”, que si ha llegado siete veces.

Piensas: “Joder, esa zona es muy fuerte”, ¿vale?

También debemos tener en cuenta las temporalidades.

Porque no es lo mismo tener una zona de este calibre en una temporalidad de cuatro horas o de un día, que es mucho más fuerte, que tenerla en una temporalidad de quince minutos o una hora, ¿vale?

Esos soportes y resistencias que se forman en temporalidades menores tal vez no tengan nada que ver en temporalidades mayores.

Pero, si es al revés, esas zonas de temporalidades mayores, que son de alta confluencia, van a actuar de la misma manera en esas temporalidades menores, ¿vale?

Con esto me explico.

Por ejemplo, si hay un soporte o una resistencia, ¿vale?, en un minuto...

Vamos a encontrar algo así rápido.

Fijaos.

Vamos a ver.

Vamos a editar esto.

Fijaos, esta zona puede ser una zona de soporte.

¿Vale?

Esta zona de soporte.

Zona de soporte, ¿vale?

Aquí sí puede indicarnos algo, pero tal vez, si nos vamos a cuatro horas, esa zona ni la vemos, ¿vale?

Puede estar por aquí dentro.

Entonces, tened en cuenta que siempre vamos de temporalidades mayores a menores, ¿vale?

Tenedlo en cuenta a la hora de utilizar todo este tipo de indicadores, como pueden ser los soportes y resistencias.

Ahora bien, lo que os iba a decir respecto a Bitcoin, podemos ver cómo esta zona ha sido anteriormente una zona de gran confluencia.

Por lo cual, esta es una fortaleza de nivel muy fuerte, porque el precio ha intentado romperla varias veces y no ha podido.

¿Vale?

Aquí la rompió, pero volvió a entrar y volvió a subir.

En este caso, la llegó a romper y ahora se encuentra por encima, pero es que, a su vez, tenemos esta zona.

Esta es una zona de resistencia con la que ha chocado varias veces, por lo cual son zonas importantes, en este caso en Bitcoin, que hay que tener muy en cuenta.

Al igual que esta zona, por ejemplo, que es justamente donde se encuentra el precio.

Fijaos dónde se encuentra ahora mismo el precio, en confluencia con esta zona muy importante para Bitcoin, que ha servido de soporte y de resistencia muchas veces.

Fijaos: soporte, mucha confluencia de precio, resistencia, resistencia y la rompe.

Vuelve como soporte, vuelve como soporte, la rompe y actúa como resistencia, resistencia, resistencia, soporte, soporte.

Por lo cual, esta es una zona de mucha confluencia.

¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta?

Que es una zona muy fuerte, ¿vale?

Y debemos saber que aquí el precio, probablemente, con todas las veces que se ha repetido a lo largo de su historia, cuando llegue va a encontrar mucha confluencia y va a haber indecisión, ¿vale?

Y aquí el precio, para tomar una dirección u otra, debe romperlo con fuerza, ¿vale?

Como ya hemos visto anteriormente.

El precio no rompe con fuerza, hay indecisión y vuelve a tornarse.

El precio rompe con fuerza, vuelve hacia arriba y vuelve a romper con fuerza: la tendencia continúa.

Por lo cual, estas son zonas donde tiene que haber mucho volumen para continuar la tendencia que lleva el precio o retornar.

Por lo cual, quedaos con este concepto de fortaleza de nivel.

Así que hasta aquí estaría esta clase.

Chartismo

Bienvenidos, chicos, a esta última clase, en la cual vamos a hablar del chartismo, ¿vale?

Última clase de este módulo número dos.

Bien, te preguntarás: “¿Qué es el chartismo, Adrián?”.

Pues bueno, también conocido como análisis gráfico, es una metodología de análisis técnico en trading que se basa en la interpretación de gráficos para analizar el comportamiento que ha tenido el precio anteriormente, ¿vale?, y así tratar de predecir movimientos futuros.

Y aunque aprender chartismo no ofrece ninguna garantía de éxito, sí existen varias razones por las cuales es valorado y utilizado por muchos profesionales, las cuales vamos a ver ahora mismo.

Razón número uno: historia del precio.

¿Qué es lo que pasa con esto?

Que se basa en la premisa de que la historia tiende a repetirse, ¿vale?

Los patrones históricos pueden repetirse y ofrecer pistas sobre movimientos futuros, ¿vale?

Psicología del mercado.

Esta refleja la psicología colectiva de los participantes del mercado, permitiendo entender la mentalidad predominante en un momento dado.

Me explico.

Si el mercado está bajando, ¿vale?, estamos en una tendencia bajista por una consecución de noticias negativas sobre Bitcoin.

¿Qué es lo que pasa?

Que podemos interpretar perfectamente que la mayoría del mercado piensa que el mercado está cayendo y que continuará cayendo.

A esto es a lo que me refiero, ¿vale?

La psicología del mercado hace referencia a la psicología colectiva de los participantes del mercado, permitiendo entender la mentalidad predominante en un momento dado.

Es decir, si sale una noticia negativa sobre Bitcoin y vemos que el mercado está cayendo, podemos entender perfectamente que la psicología del mercado ahora mismo es bajista.

Tercero: identificación de tendencias.

Esto ayuda a identificar si un mercado está en tendencia alcista, bajista o lateral, lo cual es crucial para tomar decisiones de trading.

Esto ya lo hemos visto anteriormente.

Puntos de entrada y salida.

Los patrones chartistas pueden indicar puntos óptimos para entrar o salir de una operación, así como niveles para establecer stop loss de protección.

Con esto me explico.

Como hemos estado viendo antes, para poder entrar a una operación necesitábamos confirmaciones.

Pues aquí es adonde vamos, ¿vale?

Estos puntos de entrada y salida son estas confirmaciones que nos dan los patrones que vemos, ¿vale?

Y los stop loss, pues básicamente, son el punto de máxima pérdida que queremos asumir, ¿vale?

Ya aprenderemos cómo colocarlos, pero básicamente se suelen poner justamente por encima o por debajo, dependiendo de la operación.

En este caso, fijaos aquí.

Tenemos este mínimo, ¿verdad?

Este justo que veis detrás de la “N”, ¿vale?

Pues si vemos que estamos en una tendencia bajista, ¿vale?, que este nos ha vuelto a hacer un mínimo aún mayor que el anterior, ¿vale?

Si venimos aquí, podemos hacer una operación, ¿vale?

Esto es un supuesto muy hipotético, pero para que lo veáis simplemente reflejado.

Tenemos el máximo, el mínimo y el máximo.

Pues si queremos entrar en este punto y tenemos aquí justamente una mecha de liquidación, ¿vale?, y aquí justamente coincide con una zona de mucha confluencia del precio, ¿vale?

Si lo podéis ver a través de las letras.

¿Qué es lo que pasa?

Que nosotros pondremos el punto de entrada justamente aquí y pondremos el stop loss, la máxima pérdida que queremos asumir, justamente por encima, muy por encima de este último máximo.

¿Por qué?

Porque es el último máximo que me crea el anterior bajo, ¿vale?

Y, a su vez, es una zona de gran confluencia.

Por lo cual, el precio puede subir perfectamente, como lo ha hecho aquí, a recoger toda esa liquidez, toda esa bolsita, para continuar bajando, ¿vale?

Y así estaríamos cortando el riesgo o disminuyendo el riesgo de nuestra operación, porque estamos asumiendo muy poco, ¿vale?, para ganar mucho.

Aquí ya depende de dónde pongamos nosotros el take profit o el punto de beneficio, ¿vale?

Muy bien, continuamos.

¿Por dónde iba?

Complemento para otras estrategias, ¿vale?

Muchos traders pueden usarla de forma independiente o, a su vez, pueden utilizarla junto a otros métodos de análisis, como por ejemplo el análisis fundamental, ¿vale?, o usando indicadores técnicos.

Hay muchos traders que simplemente utilizan el chartismo de forma independiente y otros que lo hacen de forma conjunta con otros tipos de estrategias.

Después, la independencia del mercado.

Los patrones chartistas se aplican a cualquier mercado financiero, incluyendo acciones, divisas, materias primas y criptomonedas.

Esto es diferente a lo que he dicho anteriormente.

Anteriormente, en una de las clases, dije que la estrategia que nosotros tengamos para un mercado no tiene por qué cumplirse para el resto de mercados.

Eso es totalmente cierto.

Al igual que hay que especificar aquí que, aunque sí es cierto que estos patrones se suelen dar de igual manera en muchos de los mercados, como por ejemplo un hombro-cabeza-hombro.

Esto lo veremos más adelante.

Suele funcionar prácticamente igual en el mercado de criptomonedas que en el mercado de Forex o en el mercado de acciones.

Pero eso no nos garantiza que siempre vaya a ocurrir lo mismo, ¿vale?

Tened siempre en cuenta que aquí no hay nunca garantía de nada al cien por cien.

Después, gestión del riesgo.

Ayuda a gestionar mejor el riesgo al identificar patrones, niveles de soporte y resistencia y otros elementos clave, como he comentado ahora mismo, justamente sobre los puntos de entrada y de salida.

Y, por último, popularidad y autocumplimiento.

Esto es importante.

Dado que muchos traders observan y actúan según los patrones chartistas, estos patrones pueden convertirse en profecías autocumplidas.

Simplemente por el hecho de que muchos traders ven la formación de un hombro-cabeza-hombro y ya piensan que la tendencia va a revertirse hacia bajista, ¿vale?

A esto es a lo que me refiero con popularidad y autocumplimiento.

Por último, para terminar, conceptos que voy a estar mencionando con frecuencia y que deberíais conocer.

Reversión de tendencia: cambio en la dirección del precio de un activo, de alcista a bajista o viceversa.

Consolidación: periodo en el que el precio se mueve lateralmente sin una tendencia clara, ¿vale?

Como hemos visto antes, que se movía dentro de un canal paralelo.

False breakout, o falsa ruptura: ocurre cuando el precio supera brevemente un nivel de soporte o resistencia, pero luego regresa a su rango anterior.

Esto lo hemos visto también justamente en la clase donde explicábamos la tendencia alcista y bajista.

Veíamos cómo, en un caso dentro de un canal, hacía una falsa ruptura y volvía hacia el canal.

Después, retroceso o pullback: movimiento del precio en contra de la tendencia establecida.

Esto se suele dar para confirmar, en este caso, el cambio de tendencia que puede darse para así poder tomar una operación.

Y, por último, rango.

El precio se mueve entre dos niveles paralelos, soporte y resistencia, sin romperlos.

Básicamente, tenemos el precio entre soporte y resistencia.

Muy similar a lo que quiere decir la consolidación.

Así que hasta aquí este módulo de análisis técnico y continuamos.

Análisis técnico

Patrones de velas

Muy buenas, chicos.

Bienvenidos a este nuevo módulo de patrones e indicadores.

En este caso, vamos a profundizar en los patrones de velas japonesas y su importancia en el análisis técnico, incluyendo cómo se pueden combinar y utilizar para tomar decisiones en nuestro trading.

En esta sección nos enfocaremos en los patrones de dos velas y de tres velas, así como en las figuras chartistas más complejas, que veremos en la siguiente clase.

Muy bien, en este caso, como veis en pantalla, tenemos los patrones de dos velas, ¿vale?

En este caso, tenemos la vela envolvente, ¿vale?

Y este es uno de los patrones más fuertes y confiables en análisis técnico, ¿vale?

Y hay dos tipos de vela envolvente.

En este caso, tenemos la alcista y la bajista.

La vela envolvente alcista ocurre cuando una vela bajista, ¿vale?, que es esta, es completamente envuelta por una vela alcista, que es esta, ¿vale?

Eso indica que los compradores han tomado el control del mercado, sugiriendo una posible reversión alcista.

Y, por el contrario, con la vela envolvente bajista, que en este caso estaría aquí, sucede cuando una vela alcista es envuelta por una bajista, y esto indica que los vendedores han tomado el control, sugiriendo una posible reversión a la tendencia bajista, ¿vale?

La razón por la que las velas envolventes son tan poderosas es que muestran un cambio significativo en el control del mercado.

La fuerza de la vela del segundo día, que envuelve completamente a la del primer día, indica un cambio drástico en el sentimiento del mercado.

Ahora bien, pasamos a los patrones de tres velas, ¿vale?

Perdón, aquí.

En este caso, en los patrones de tres velas tenemos dos tipos, ¿vale?

La estrella de la mañana, Morning Star, y la estrella de la tarde, Evening Star.

En este caso, con la estrella de la mañana, este patrón indica una reversión alcista después de una tendencia bajista y consiste en tres velas, como estáis viendo aquí.

La primera vela, ¿vale?, es una vela bajista que indica una fuerte presión vendedora, obviamente.

La segunda vela es de cuerpo pequeño y puede ser una vela Doji, ¿vale?, que muestra indecisión en el mercado.

Y una tercera vela, que es una vela alcista larga, que cierra más arriba que el punto medio de la primera vela, indicando que los compradores han tomado el control.

Repito, la tercera vela, ¿vale?, tiene que ser una vela alcista larga que cierre más arriba que el punto medio de la primera vela, ¿vale?

Indicando que los compradores han tomado el control. Si no, no se da este patrón, ¿vale?

Y, por consiguiente, en este caso, la estrella de la tarde sería lo mismo, pero a la inversa, ¿vale?

Es el patrón opuesto a la estrella de la mañana y señala una reversión bajista después de una tendencia alcista, ¿vale?

En este caso, tenemos una vela alcista, una vela de indecisión y una vela bajista que supera el cincuenta por ciento de la primera vela, en este caso alcista, ¿vale?

Espero que esta parte haya quedado clara y vamos ahora con los patrones chartistas.

Patrones chartistas. Que son y sus tipos

Bienvenidos, chicos, a esta nueva clase.

En este caso, vamos a ver las figuras chartistas o patrones gráficos, pero antes de nada tenemos que saber qué es el chartismo, ¿vale?

Y el chartismo, el análisis técnico de los mercados financieros, básicamente, son patrones visuales que ayudan a los inversores a tomar decisiones sobre sus operaciones.

Estas figuras se forman a partir de la acción del precio en los gráficos y proporcionan pistas sobre futuras tendencias del mercado a los inversores, ¿vale?

Y podemos encontrar las siguientes.

En este caso, podemos ver patrones de reversión, como pueden ser el doble techo o doble suelo, y hombro-cabeza-hombro o el hombro-cabeza-hombro invertido.

Y como patrones de continuación tenemos triángulos, rectángulos y banderas, ¿vale?

Patrones de reversión: recordad que indican una reversión de la tendencia, un cambio de la tendencia, si viene de alcista a bajista y si viene de bajista hacia alcista.

Y patrones de continuación quiere decir que continúa la tendencia. Si venimos alcistas, pues va a continuar alcista.

Bien, en este caso vamos a ver primero los patrones de reversión, que tendríamos el doble techo y el doble suelo.

El doble techo se asemeja a una M mayúscula, ¿vale?

Como estáis viendo aquí.

Está conformado por dos máximos sucesivos, es decir, seguidos, de una altura similar, ¿vale?

Esta formación técnica anuncia un giro potencial de la tendencia.

Como veis aquí, se dan los dos toques haciendo como un techo y la tendencia tira hacia abajo, ¿vale?

También tenemos el doble suelo, que en este caso recoge una idea parecida a lo que es el doble techo, pero de forma invertida.

En este caso contamos con dos mínimos consecutivos a un mismo nivel. La formación de un doble suelo indica que la tendencia va hacia alcista, ¿vale?

Creo que se ha entendido bien.

Siempre que tengamos dos toques similares a un mismo nivel, si venimos de una tendencia alcista y lo vemos en la parte alta de la tendencia, posiblemente estemos viendo un posible cambio de tendencia, ¿vale?

¿Por qué veis aquí esta línea verde?

Vale, esta línea verde la llamamos la línea clavicular.

¿Qué es lo que pasa?

Esta línea, como veis, coincide con la mayoría de mínimos de la tendencia anterior, que en este caso es alcista, y esto sirve como un nivel de soporte.

Recordad que vimos los soportes y resistencias.

Pues bien, para que este patrón se cumpla, es decir, que estemos con el doble techo y veamos un posible cambio de tendencia, debe romperse esta línea clavicular para confirmar que la tendencia va a retornar hacia abajo.

Y casi siempre suele hacer un pequeño retest, ¿vale?

Un pequeño toque a la línea que ha roto para continuar cayendo.

Así que continuamos.

En este caso vemos el hombro-cabeza-hombro.

Como estáis viendo aquí, tiene una forma similar a una W, ¿vale?

Y esta figura se conforma de tres partes, ¿vale?

Obviamente, la tendencia previa tiene que ser alcista, ¿vale?

Y tenemos el hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho.

El tercer movimiento alcista, ¿vale?, parte del soporte donde se han conectado el hombro izquierdo y la cabeza.

Por lo general, este hombro es más bajo que el primero, ¿vale?

Y, por supuesto, es más bajo que la cabeza, para así formar el hombro-cabeza-hombro, ¿vale?

Por lo general, no tiene por qué darse siempre, ¿vale?

Pero siempre debe darse la premisa de que debe estar por debajo de la cabeza, por lo general.

Ahora bien, para operar esta estructura, ¿vale?, se suele operar la rotura de la línea clavicular.

Como bien hemos visto antes, la línea clavicular era diagonal, ¿verdad?

Era diagonal porque es donde conectaba todos los mínimos anteriores de la tendencia.

Pues bien, aquí la línea clavicular, como veis, es recta, ¿vale?

Es paralela.

Ahora bien, una vez se ha formado esta formación del hombro-cabeza-hombro, dándose la premisa de que la cabeza es más alta que el hombro izquierdo y se mantienen, o sea, el hombro izquierdo y la cabeza se conectan con la misma línea de soporte, después esperamos a la formación del hombro derecho.

Y si es menor que la cabeza, ¿vale?, como premisa principal, y si es menor que el hombro izquierdo, aún mayor confirmación.

Vamos a esperar a la rotura de la línea clavicular para poder realizar una operación.

Recordad que siempre, siempre, siempre, para dar una continuación sana a la tendencia, si se ha roto un nivel fuerte, siempre va a venir a hacer un pequeño retest a la zona, que aquí es donde posiblemente podríamos entrar con la operación.

Ahora bien, continuamos con el hombro-cabeza-hombro invertido.

Los principios de este patrón, ¿vale?, son los mismos que el anterior, pero a la inversa, ¿vale?

La diferencia, obviamente, es lógica.

Aquí, como podéis ver, se puede dar también una línea clavicular, digamos, en diagonal, como hemos visto anteriormente.

Vamos a tomar la misma premisa: no entraremos si estamos viendo la formación.

En este caso, igualmente, de una forma como W, ¿no?

Aquí vamos a esperar de nuevo a la premisa de que va a romper la línea diagonal, en este caso, como la llamamos, línea clavicular, como estáis viendo aquí en el movimiento.

Y vamos a esperar al retest para poder entrar con la operación.

Si tenemos la formación, se rompe la línea clavicular y no viene a retestear, la dejaría escapar y esperaría a un mejor punto de compra.

Si bien tenemos la formación y no rompe la línea clavicular, pues, obviamente, no se ha dado el patrón, ¿vale?

Por eso es muy importante esperar a los tres puntos: formación del hombro, cabeza, hombro; línea clavicular, que se rompa, venga a hacer un pequeño retest y, pum, continuación.

Ahora bien, tenemos los patrones de continuación de tendencia.

Existen también algunas figuras que se pueden identificar en el gráfico, ¿vale?

Por lo general, pueden anticipar la continuación de la tendencia, puesto que son características de consolidación, ¿vale?, para continuar el movimiento tendencial.

Es decir, si el movimiento de la tendencia está siendo muy, muy, muy seguido, con muy pocos retrocesos, estos movimientos se suelen dar para dar como una pequeña calma a esa subida para así continuar subiendo, ¿no?

Dar como un pequeño respiro.

En este caso, encontramos los triángulos, ¿vale?

Es la figura de continuación que veremos con más frecuencia en el mercado, sobre todo, sobre todo en el de criptomonedas.

Y, si os fijáis, aquí vemos cómo el precio cada vez se va comprimiendo más, comprimiendo más y, pum, rompe por la parte superior.

Ahora bien, ¿qué estáis viendo en estas zonas azules?

Pues muy bien, casi siempre que se suele dar una rotura del triángulo, si queréis entrar, por ejemplo, en una operación, ¿vale?, de nuevo esperamos al retest de la línea diagonal.

Yo aquí, por ejemplo, la hubiera dejado pasar porque no ha hecho ese retest a la línea diagonal.

Pero suponiendo el caso de que hubiera venido a retestear la zona, ¿vale?

La parte anterior, o sea, la parte más ancha del triángulo, casi siempre se suele dar como el recorrido del siguiente movimiento.

Es decir, si aquí hubiéramos entrado, voy a medir la parte del principio del triángulo y la voy a poner como proyección aquí.

Aquí estaría mi entrada de mercado y aquí estaría mi take profit, ¿vale?

Mi toma de beneficio.

¿Dónde podemos poner, en este caso, el stop loss?

Pues, si queréis asumir poco riesgo, lo pondría por debajo de este pequeño mínimo, ¿vale?

Y si queréis asumir más riesgo, lo pondría justamente debajo de este mínimo.

¿Por qué?

Porque si rompe este mínimo estamos teniendo seguramente una clara confirmación de que este triángulo no se va a cumplir.

Y ahora tenemos los rectángulos y las banderas.

En este caso, muy simple, ¿vale?

Los vamos a ver en menor medida, pero simplemente para que también los conozcáis.

Son simplemente unas formaciones muy sencillas, que en este caso es un simple rectángulo donde el precio, digamos, descansa para continuar con la tendencia.

Y en este caso también tenemos las banderas, que básicamente sería lo mismo que los rectángulos, pero de una forma más diagonal, haciendo, pues, una especie de bandera.

Ahora bien, mi recomendación es que vayáis al gráfico y os pongáis a buscar todo este tipo de formaciones, ¿vale?

¿Para qué?

Para que os familiaricéis con el gráfico y podáis encontrar fácilmente este tipo de formaciones.

Volumen

Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva clase.

Vamos a continuar y, en este caso, vamos a ver el volumen.

¿Qué es el volumen?

Pues bueno, el volumen básicamente representa la cantidad de activos que se negocian durante un período específico y es una medida directa de la actividad y liquidez en un mercado determinado, ya sea bonos, Forex, criptomonedas o lo que sea, ¿vale?

Y puede ser un indicador fuerte de la psicología de los inversionistas en el mercado en ese momento.

Por lo tanto, es una herramienta crítica para cualquier analista técnico.

Cuando hacemos análisis, ¿vale?, tenemos que observar las barras que aparecen en la parte inferior, como estáis viendo en esta imagen, las cuales representan el volumen.

Estas barras nos ayudan a detectar posibles manipulaciones en el mercado, ¿vale?, y a entender mejor la dinámica de las operaciones.

Vamos a ver algunos ejemplos y, bueno, vamos a ir al gráfico.

Bien, vamos a ver un ejemplo de alto volumen y gran movimiento de precio, ¿vale?

Supongamos que una compañía muy conocida anuncia una nueva tecnología muy revolucionaria y mucha gente quiere comprar acciones de esta compañía, esperando que su valor, digamos, aumente con el tiempo, ¿no?

Como resultado, el precio de la acción sube rápidamente debido a la alta demanda.

En este caso, hay mucho volumen porque muchas acciones están siendo compradas y vendidas.

Vamos a buscar un momento, por ejemplo, en la historia de Bitcoin donde hubo mucho volumen.

Por ejemplo, aquí justamente con lo del COVID, ¿vale?

Fijaos cómo la gente entró en pánico, ¿vale?

Y fijaos todo el volumen de compra que entró posteriormente, ¿vale?

Entonces, aquí podemos estar viendo una zona de mucho volumen.

Vamos a ver otra.

Mira, por ejemplo, aquí atrás, en 2019.

Vamos a ver alguna más reciente.

Por ejemplo, en la caída, cuando ya se confirmó, digamos, un poco el cambio de tendencia, fijaos en el gran volumen cuando llegamos a niveles críticos, el gran volumen de venta que hubo, ¿vale?

Si continuamos viendo, aquí encontramos otro nivel crítico y fijaos en el nivel de rechazo, ¿vale?

Imaginaos la cantidad de órdenes que hubo aquí para poder frenar toda esta caída y todo este volumen, ¿vale?

Al final, este precio dejó esta mecha porque el precio fue consumiendo todas las órdenes y después el nivel de compra que entró aquí fue lo suficientemente grande para que la vela no cerrara en unos niveles muy, muy críticos, que hubiera sido un pánico para todo el mercado, ¿vale?

Y posteriormente, pues continuó cayendo.

Vamos a ver más niveles de volumen, en este caso aquí, ¿vale?

Fijaos cómo la mayoría de los volúmenes, o sea, cuando hay más volumen, casi siempre lo que destaca son los bajistas, ¿vale?

Los niveles de venta.

¿Por qué puede ser esto?

Pues porque probablemente en los niveles bajistas es donde se encuentran la mayoría de los traders retail, las personas que tienen poco conocimiento e invierten su dinero y, en cuanto el mercado comienza a caer, pues comienzan a vender con el pánico.

¿Qué es lo que pasa?

Que los fondos inversionistas y las personas que son inteligentes, como es un menor número, cuando entran en sus operaciones, meten su dinero en el mercado, pues no se nota tanto porque son muy poquitos.

Entonces, aquí fijaos cómo el dinero inteligente apenas se nota, ¿vale?

Pero siempre tened en cuenta que se encuentra en las manos de los que toman las acciones en los momentos más peligrosos del mercado.

Y casi siempre, como os fijáis, aquí veis una vela envolvente, por ejemplo, alcista, pero con un volumen que, bueno, no destaca tanto, ¿vale?

Después, aquí vemos cómo, tras un pánico extremo en este período del mercado, esta vela envolvente se efectúa con un volumen muy bajo.

¿Por qué puede ser esto?

Porque grandes capitales inversionistas, grandes fondos de inversión, están metiendo su dinero y, al haber muy pocas operaciones, porque realmente aquí muy poca gente compraría en ese momento debido a la situación económica que había, ¿vale?, pues se registra un volumen bajo a pesar del dinero que se estaba introduciendo en el mercado.

Ahora bien, un ejemplo contrario a este, ¿vale?

Supongamos que un inversor con mucho capital o un fondo de inversión decide comprar una gran cantidad de acciones de una pequeña compañía, ¿vale?, menos reconocida, aunque no hay muchos otros compradores o vendedores.

Este gran comprador hace que el precio de las acciones suba significativamente, pero el volumen es bajo porque no hay muchas transacciones, solo una gran compra.

Esto suele suceder, ¿vale?

Sobre todo en criptomonedas de poca capitalización.

Vamos a buscar, por ejemplo...

Fijaos, ¿vale?

El poco volumen que vemos en esta criptomoneda, ¿vale?

Pero fijaos en los grandes movimientos que hay, porque al ser también un mercado menos líquido, cualquier entrada de dinero por encima de lo normal efectúa un movimiento muy grande.

Muy baja.

Fijaos, muy baja.

Fijaos, ¿vale?

Entonces, esto es lo que quiero que aprendáis a diferenciar, ¿vale?

Que cuando vemos un crecimiento muy grande, pero vemos que el volumen está siendo muy bajo, ¿vale?, posiblemente sea una manipulación.

Si vemos que el volumen está acompañando a la subida, probablemente sea sano porque es realmente el sentimiento del mercado el que está haciendo ese movimiento.

Pero si vemos primero una subida en la cual el volumen no acompaña, probablemente sea capital de inversores privados, de grandes fondos de inversión, que posiblemente estén manipulando el precio para después, a lo mejor, efectuar una posible compra... Ay, perdón, una posible venta después de hacer ese movimiento alcista y que el resto de traders retail acompañen ese movimiento una vez ya empezado, ¿vale?

Entonces, aprended a diferenciar esto.

Ahora bien, volvamos a la diapositiva y vamos a ver en qué nos puede ayudar el volumen, ¿vale?

Al final, el volumen es una medida de la energía, como habéis estado viendo, y un alto volumen puede indicar un fuerte interés o convicción en una decisión particular del mercado, mientras que un volumen bajo puede sugerir una falta de interés o una pausa en la actividad del mercado.

Si vemos que hay un alto volumen es porque hay muchas órdenes en movimiento.

Por ejemplo, si Elon Musk compra una gran cantidad de Bitcoin, podríamos ver que hay bajo volumen, ya que es solamente una persona comprando mucho, que hace que el precio suba de golpe, pero el volumen es bajo porque no hay muchos compradores, ¿vale?

Hay poco movimiento.

Ahora bien, cuando analizamos una operación, debemos verificar si el movimiento fue acompañado por un alto volumen, que, como estamos viendo aquí, nos puede ayudar a encontrar posibles manipulaciones.

Si no fuese así, ¿vale?, puede ser una señal de manipulación de mercado.

Es decir, si vemos que el precio, como he dicho antes, está subiendo, pero el volumen no está acompañando, puede ser una posible manipulación de mercado.

Por otro lado, si hay un alto volumen en una ruptura de tendencia, significa que muchas personas están participando, lo que puede ser una confirmación de que la tendencia va a continuar, porque la mayoría del sentimiento del mercado se dirige a esa situación y realmente no está siendo una manipulación, ¿vale?

Porque estáis viendo en el volumen que está siendo una zona muy confluenciada, como hemos visto anteriormente en el gráfico de Bitcoin, que en la mayoría de las ventas masivas, o sea, perdón, donde se producía mayor volumen era en las ventas, ¿vale?

Y después la tendencia continuaba bajando.

Ahora bien, lo siguiente que también nos ayuda a detectar el volumen es a confirmar tendencias, ¿vale?

En una tendencia saludable, ya sea alcista o bajista, el volumen y el precio deben moverse en la misma dirección.

En una tendencia alcista, a medida que los precios aumentan, también debe aumentar el volumen, lo que muestra que hay un fuerte interés y compromiso de los participantes del mercado en esa dirección.

Si el precio sube, pero el volumen disminuye, estamos ante una divergencia, lo que puede ser una señal de que la tendencia alcista puede estar perdiendo fuerza y podría revertirse, ¿vale?

Eso lo veremos, por ejemplo, con el indicador de RSI, ¿vale?

El índice de fuerza relativa, que nos ayudará a encontrar esta divergencia entre el precio y el volumen.

Y, por último, el volumen también nos ayuda a identificar niveles de soporte y resistencias fuertes, líneas de tendencia y patrones.

Si todo va acompañado de un fuerte volumen, tiene sentido.

Si no hay divergencia y el volumen es consistente con el movimiento del precio, es una señal de que el mercado está respaldando la tendencia, ¿vale?

Así que espero que haya quedado clara toda esta parte del volumen.

Recordad que siempre debemos tener una relación entre subida de precio y subida de volumen, ¿vale?

O sea, perdón, si vemos movimientos grandes en el precio, que vayan acompañados de un fuerte volumen.

Si no, posiblemente sea una posible manipulación, y aquí vemos para qué nos puede ayudar el volumen.

Así que nada, nos vemos en la siguiente clase.

Tipos de orden

Muy buenas, chicos.

Vamos con un nuevo vídeo. En este caso, vamos a ver los tipos de órdenes.

Para empezar, ¿vale?

Vamos a ver por qué son tan importantes este tipo de órdenes y, sobre todo, para que me entendáis cuando empiece a nombrarlas más a partir de este momento.

En este caso, van a ser, por ejemplo, términos como el take profit o el stop loss, ¿ok?

Básicamente, vamos a hablar de qué es una orden en el contexto del trading.

Una orden es una instrucción que le damos al bróker, que en este caso puede ser una casa de cambio, ¿vale?, para comprar o vender un activo bajo ciertas condiciones.

Por ejemplo, podrías decirle: compra Bitcoin si baja a 20.000 o vende Bitcoin si el precio llega a 75.000, ¿ok?

Entonces, las órdenes son esenciales porque permiten especificar la cantidad de un activo que queremos comprar o vender y a qué precio lo queremos.

Y lo mejor de todo es que nos dan la opción de manejar nuestras inversiones de forma muy útil, sin tener que estar todo el tiempo pegados a una pantalla.

Ahora bien, una vez conocemos qué son las órdenes y en qué nos ayudan, podemos encontrar principalmente tres tipos de órdenes.

En este caso, ¿vale?, tenemos el take profit, el stop loss y la orden límite de compra.

Estas son las tres principales órdenes que vamos a encontrar.

Después ya tenemos las órdenes límite de venta y, a su vez, podemos también entrar directamente al mercado, ¿vale?

Bueno, principalmente, ¿qué es el take profit?

Pues muy sencillo.

Esto es una orden que colocamos para vender un activo cuando alcanza un precio determinado, asegurando así nuestras ganancias.

Por ejemplo, si hemos comprado Bitcoin a 66.000 y queremos que cuando llegue a 67.000 se venda, simplemente vamos a poner nuestro take profit en 67.000 para que, cuando llegue, se haga la venta de forma automática, ¿ok?

Después tenemos el stop loss, que es básicamente lo máximo que tú estarías dispuesto a perder, ¿vale?

Es lo mismo que el take profit, pero al contrario.

En vez de tomar nuestras ganancias, con el stop loss vamos a perder como máximo lo que nosotros hemos establecido.

En este caso, si, por ejemplo, nosotros hemos entrado en 66.000 y tenemos en 67.000 nuestro take profit, nuestro stop loss, a lo mejor, lo tenemos puesto justamente debajo de aquí.

¿Por qué lo podemos poner aquí debajo?

Pues mira, muy fácil.

Esto es lo que he visto principalmente.

Fijaos cómo esta zona es una zona de confluencia, ¿vale?, donde ha actuado el precio como soporte y como resistencia y, a su vez, cuando lo ha roto, lo ha roto con fuerza, ¿vale?

Entonces, ¿qué puede pasar?

Aquí hay liquidez aún por recoger.

Pues si el precio puede venir aquí, nosotros vamos a poner aquí una orden límite de compra.

¿Por qué?

Porque se han dado las siguientes premisas, ¿no?

En este caso vemos cómo venía el precio de actuar.

Fijaos, ¿vale?

Aquí hay una zona también de gran liquidez.

Ok, fijaos cómo el precio ha venido a recogerla del anterior movimiento.

Pues bueno, nosotros hemos visto que esto es una zona con bastante confluencia.

Ok, el precio ha actuado como soporte, después la ha roto, resistencia, resistencia, resistencia.

Y aquí hemos visto cómo el precio ha creado un mínimo ligeramente mayor que el anterior y ha creado un máximo, ¿vale?

Un máximo igual que el anterior, pero el siguiente mínimo ha sido mayor que el anterior, por lo cual estamos a la espera de la confirmación del cambio de tendencia.

Es decir, que el precio debía romper esta zona para poder confirmar que la tendencia había cambiado.

En este caso, veníamos descendentes, bajistas. El precio ha lateralizado en un rango y ha roto creando un nuevo máximo.

Ok, tenemos la formación de una estructura alcista.

Pues yo, según veo en el gráfico, el precio podría venir perfectamente a esta zona a recoger toda esta liquidez, toda esta bolsita de dinero que se ha quedado aquí, para poder efectuar una compra y continuar con la tendencia alcista.

Entonces, yo vengo y, como había dicho antes, voy a poner una orden límite de compra.

Esto, básicamente, sería un ejemplo muy sencillo.

Imaginemos que tenemos una bicicleta, ¿vale?

O sea, yo estoy viendo una bicicleta y la bicicleta ahora mismo está a 200 euros.

Pues yo quiero que automáticamente mi compra de esa bicicleta se efectúe cuando el precio baje a 190.

Pues eso es muy parecido, básicamente es lo mismo.

En este caso, yo voy a poner la orden de compra en los 66.110, ¿vale?

Aquí va mi orden límite de compra para que, cuando el precio llegue, se ejecute de forma automática sin yo tener que estar pendiente.

Y mi take profit lo voy a poner justamente en el máximo anterior, y mi stop loss lo voy a poner justamente en el mínimo que forma este pequeño imbalance, este pequeño hueco, llamadlo como queráis, el hueco de liquidez, ¿ok?

¿Para qué?

Para que así el riesgo que estoy asumiendo sea mucho menor.

¿Qué es lo que estoy diciendo aquí resumidamente?

Pues yo le estoy diciendo a la casa de cambio que, cuando el precio llegue a 66.110, me efectúe una compra.

Y si el precio continúa bajando, ¿vale?, si el precio continúa bajando y toca esta zona, que se venda automáticamente para que, si continúa bajando, yo no pierda más dinero.

Simplemente, yo pierdo lo que he querido asumir.

Y si el precio llega aquí, se activa y llega a la zona en la que yo he marcado mi take profit, pues básicamente se venderá y así podré recoger mis ganancias de forma automática.

Porque yo no tengo ni que cerrar ni que abrir la operación, porque tengo mis órdenes puestas.

Al final, la idea detrás de estas órdenes es permitir que los traders, ¿vale?, manejen sus inversiones de manera efectiva sin tener que monitorear el mercado constantemente.

Al final, las órdenes se ejecutan de forma automática según las condiciones que nosotros les hemos especificado, dándonos el control sobre nuestras inversiones y ayudándonos a manejar el riesgo.

Así que, resumidamente, nos ayudan a hacer la vida del trader mucho más sencilla.

Así que nada, espero que se haya entendido bien.

Espero que, aun así, hayáis visto cómo posiblemente se puede dar esta posible entrada y nos vemos en la siguiente clase.

Indicadores

Bienvenidos, chicos.

Vamos con una nueva clase.

En este caso, vamos a ver qué son los indicadores y sus diferentes tipos, los cuales vamos a aprender a lo largo de este curso.

Básicamente, los indicadores técnicos nos ofrecen visuales que nos dan información a posteriori de lo que ha ocurrido en el gráfico, es decir, lo que ha ocurrido anteriormente.

Por esto mismo, entendemos que los indicadores nos dan señales con retraso de lo que ocurre en el gráfico.

Por eso mismo son el último elemento a añadir, y todo lo que hemos visto anteriormente tiene mayor fuerza que los propios indicadores.

Es decir, los propios patrones de vela, el volumen, los tipos de vela que vemos en el gráfico, todo esto tiene mayor peso que los indicadores, ¿vale?

Y, principalmente, vamos a usar siete tipos de indicadores, que son los siguientes y son los que vamos a ver, pero no tenemos por qué utilizar estos siete.

Tú perfectamente, en tu estrategia de trading, puedes operar sin ningún indicador.

Básicamente, nosotros lo que vamos a hacer es explicarte los más reconocidos para que tú los tengas en cuenta y, una vez ya te montes tu estrategia de trading, puedas adaptar todos estos conocimientos que hemos visto a tu estrategia, ¿ok?

Bueno, los diferentes tipos de indicadores que vamos a ver son las medias móviles, el RSI, Estocástico, MACD, bandas de Bollinger y Fibonacci.

Así que vamos a por ello.

Medias móviles

Vamos con una nueva clase.

En este caso, vamos a ver el primero y, seguramente, el más famoso indicador, que en este caso son las medias móviles.

¿Qué son las medias móviles?

Pues, bueno, básicamente, la media móvil es un indicador que muestra el precio promedio de un activo durante un período de tiempo específico, y hay dos tipos principales de media móvil que, seguramente, utilizan muchísimos traders.

En este caso, son la media móvil simple, SMA, y la media móvil exponencial, EMA.

Cuando hablamos, en este caso, del período de tiempo específico, es que nosotros podemos decidir de cuántos días son los datos que queremos extraer.

Las más famosas son las medias móviles de 50 días, de 100 y de 200.

Son las más utilizadas por los traders, ¿vale?

En este caso, una SMA, una media móvil simple de 50 días, muestra el precio promedio de un activo durante los últimos 50 días.

Y la EMA, por otro lado, le da más peso a los precios recientes, haciendo que reaccione más rápidamente a los cambios en el precio, ¿ok?

Ahora bien, en este caso, la media móvil simple es la forma más sencilla que tiene, digamos, la media móvil, porque se calcula sumando simplemente los precios de cierre de un activo durante un número específico de períodos.

En este caso, por ejemplo, hablamos de la de 50 días.

Pues según el cierre de cada día que haya tenido esos 50 días, por ejemplo, el día 1 cerró en 15, el día 2 cerró en 14, el día 3 cerró en 16, pues así sucesivamente hasta el día 50.

Todos esos números se suman y luego se dividen, ¿vale?, por ese número en específico. En este caso sería entre 50.

Como bien ponemos aquí en el ejemplo, para calcular una SMA de 10 días, sumaría los precios de cierre de los últimos 10 días y dividiría por 10.

Así, la SMA es útil para identificar la tendencia general de un activo, ya que suaviza las fluctuaciones del precio a corto plazo.

Y, por consiguiente, está la media móvil exponencial.

En este caso, la fórmula para calcular la EMA es un poco más compleja, ya que incluye un factor de ponderación que le da más importancia a los precios más recientes.

Esto hace que la EMA sea más reactiva a la nueva tendencia y puede ser más útil para movimientos rápidos en el mercado.

En este caso, si la SMA hemos dicho que sumaba todos los números y se dividía por el período en concreto, digamos que los últimos días tienen una mayor ponderación.

En este caso, si tenemos una media de 50 días, pues digamos que el día 47 vale un poquito más que el 46, el día 48 vale un poquito más que el 47, el día 49 vale un poquito más que el 48 y el día 50 vale un poquito más que el 49.

En este caso, aquí es donde hablamos del factor de ponderación, ¿vale?

Simplemente, esa sería la gran diferencia entre la SMA y la EMA, ¿vale?

Y, por último, vamos a ver por qué son importantes.

En este caso, vamos a ir al gráfico y, principalmente, en el caso de que no sepáis añadir las medias móviles, venimos aquí, ponemos SMA, media móvil simple, la añadimos y ponemos EMA, ¿vale?

Y ahora aquí, si clicáis dos veces, en longitud, en este caso hablamos del período.

En este caso, vamos a poner la de 200, que es la más fuerte, por así decirlo.

Mientras más largo sea el período, mayor número de datos tendrá y seguramente mayor fuerza tendrá en nuestro análisis.

Estamos en la temporalidad de 4 horas, en la cual tenemos la SMA y la EMA.

La SMA tiene un color azul y la EMA tiene un color amarillo, ¿vale?

En este caso, las medias móviles, ¿por qué son importantes?

Pues, básicamente, porque nos ayudan a suavizar el ruido del mercado y permiten identificar tendencias de manera más clara.

Por ejemplo, cuando el precio está por encima de una media móvil, en este caso aquí, ¿vale?, y se mantiene por encima de la media móvil, podemos entender que continuamos en una tendencia alcista.

En cambio, si el precio se sitúa por debajo de la media móvil, en este caso por aquí, ¿vale?, podemos entender que nos encontramos en una tendencia bajista.

A su vez, también nos ayuda a identificar posibles niveles de soportes y resistencias.

Fijaos aquí cómo, vamos a coger el pincel, fijaos aquí cómo actúa la EMA 200 de soporte.

Vemos cómo aquí actúa de soporte, vemos cómo actúa de soporte y aquí empieza a actuar como resistencia.

Fijaos, ¿vale?

Además, también la media móvil se puede utilizar para generar señales de compra y de venta.

Por ejemplo, cuando una media móvil de corto plazo cruza una media móvil de largo plazo, imaginemos que tenemos la media 200 y la media 50, imaginemos que la cruza, esto lo podemos tomar como una señal de compra, una señal alcista, ¿vale?

Y esto se conoce como el Golden Cross.

Lo voy a poner por aquí.

Esto se conoce como el Golden Cross.

Y, por el contrario, cuando una media móvil de corto plazo se cruza y cae por debajo de una media móvil de largo plazo, podemos entender esto como una señal bajista, una señal de venta, y se conoce como el Death Cross, ¿vale?

Vamos a ponerlo por aquí.

En este caso sería Death Cross, el cruce de la muerte, y Golden Cross, el cruce de oro, ¿vale?

Entonces, hasta aquí lo que son las medias móviles. Espero que lo hayáis entendido.

Recordad que es uno de los indicadores más conocidos junto al volumen y de los más utilizados por todos los traders.

Y recordad que mientras mayor sea el período, mayor fuerza tendrá en el análisis.

Indicadores de momentum

Muy bien, continuamos con los indicadores de momentum.

En este caso, pues el indicador de momentum mide la fuerza o el movimiento de un activo y sirve principalmente para identificar cambios en la fuerza de una tendencia y para predecir posibles cambios de tendencia.

Por ejemplo, si vemos que la tendencia está siendo alcista, pero que cada vez su fuerza es menor, podemos estar viendo un posible cambio, como bien ponemos aquí en el ejemplo.

Si un activo está en una tendencia alcista, un indicador de momentum puede señalar un posible cambio a una tendencia bajista y viceversa, ¿vale?

Al igual que tanto para la tendencia alcista como para la tendencia bajista.

Y, como he dicho, si vemos que está subiendo, en este caso, el precio, estamos en una tendencia alcista, pero la fuerza que tiene dentro de este indicador, que como vamos a ver ahora, es en este caso el RSI, o también conocido como índice de fuerza relativa, vemos que en este indicador nos muestra una tendencia bajista, puede haber una divergencia y nos puede estar dando una señal de que la tendencia está a punto o puede revertirse en cualquier momento.

¿Por qué?

Porque la fuerza no está acompañando al movimiento, así que vamos a verlo.

RSI (Índice de fuerza relativa)

Muy bien, continuamos.

En este caso, vamos a continuar con el RSI, como bien hemos visto anteriormente.

En este caso, el RSI, Relative Strength Index, o índice de fuerza relativa, básicamente mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios de un activo, y su objetivo es representar los puntos de sobrecompra y sobreventa en tendencias y acumulaciones para poder comprar barato y vender caro, ¿vale?

El RSI, al fin y al cabo, funciona de una manera muy simple y es contando las velas alcistas y las velas bajistas para determinar la fuerza al alza o a la baja de los movimientos.

Como es normal, el cálculo pasa a través de una fórmula para poder tener una función que dé lugar al indicador.

Y el indicador en sí consta de un área de oscilación que va desde 0 hasta 100.

Una zona de sobreventa comprendida entre 0 y 30 y una zona de sobrecompra comprendida entre 70 y 100.

Al fin y al cabo, este indicador puede dar la falsa creencia de que un precio realmente está sobrecomprado o sobrevendido como tal, literalmente.

Pero, como te imaginarás, esto no es así, ya que si lo fuera, pues seguramente todo el mundo sería más rico simplemente comprando en zonas de sobreventa y vendiendo en zonas de sobrecompra.

Entonces, la realidad es que el RSI puede pasar mucho tiempo en sobreventa o en sobrecompra, mientras que el precio no para de avanzar sin cambiar la tendencia en ningún momento.

Como puede ser en el caso de ejemplo de esta imagen, que, como veis, el precio se lleva bastante tiempo por debajo de la zona de sobreventa, pero sigue la tendencia, ¿vale?

O sea, la tendencia, como veis, continúa y el precio se pasa bastante tiempo en zona de sobreventa, pero en ningún momento cambia la tendencia.

Y, por último, ¿para qué deberíamos utilizarlo entonces?

Pues muy bien, la mayor funcionalidad que podemos encontrar con el indicador RSI es encontrar divergencias en el precio, ¿vale?

Las divergencias se producen cuando el gráfico y el RSI pierden su movimiento coordinado de la siguiente forma, ¿vale?

Como estáis viendo aquí, podéis ver una divergencia alcista. Esta es una probabilidad de que el precio suba, porque fijaos cómo el precio está cayendo, pero tenemos una divergencia, ¿vale?

Con el RSI, que en este caso tenemos un aumento de la fuerza, ¿vale?

Por lo cual, fijaos lo que produce después en el precio.

Y al igual con la divergencia bajista, ¿vale?

Fijaos aquí y fijaos aquí.

Y aunque estos son puntos claros que vosotros podéis pensar: “Joder, qué fácil, ¿no?”

Vale, veo ahí que está la divergencia y, pum, el precio ha subido.

Dejadme deciros que no es así, ¿vale?

Simplemente es un caso que se puede dar perfectamente, pero no es así de fácil, ¿vale?

Que veáis una divergencia y digáis: “Vale, entro y ya está”.

Al igual que como hemos dicho con los puntos de sobrecompra y de sobreventa.

Pero, al fin y al cabo, ¿vale?, esto es un punto aislado que no es lo que se suele ver con frecuencia.

No es así de fácil.

Pues simplemente es para que entendáis bien, en este caso, el ejemplo que hemos puesto.

Indicador estocástico

Bienvenidos, chicos. Vamos con una nueva clase.

En este caso, vamos a ver otro indicador de momentum. En este caso, vemos el indicador estocástico.

Pues bueno, el indicador estocástico es una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.

De hecho, fue desarrollado por George Lane en la década de 1950 y se basa en la premisa de que los precios tienden a cerrar cerca de sus máximos durante una tendencia alcista y cerca de sus mínimos durante una tendencia bajista.

Por lo tanto, se puede utilizar como una especie de termómetro que mide si una acción, cripto o lo que sea está caliente, en este caso sería sobrecomprada, o fría, en este caso sería sobrevendida.

Ahora bien, ¿cómo funciona el indicador estocástico?

Pues el objetivo principal de este, ¿vale?, es comparar el precio de cierre actual de un activo con su rango de precios durante un período específico.

Esto ayuda a determinar la fuerza de una tendencia e identificar posibles puntos de reversión.

Además, el indicador estocástico se compone de dos líneas principales: la línea K y la línea D.

La línea K es la principal del estocástico y se calcula de la siguiente manera.

No os tenéis que aprender la fórmula de memoria, ¿ok?

Porque ya estoy viendo a alguno que se está aprendiendo la fórmula.

No, no es necesario.

Simplemente es para que veáis de dónde provienen los datos.

Y básicamente lo que quiere decir esta fórmula es que K es igual a C, que en este caso C es el precio de cierre actual, menos Ln.

Aquí, la n es el número de períodos seleccionados, ¿vale?, que comúnmente siempre va a ser 14.

Esto lo podéis configurar en el gráfico, que ahora lo veremos.

Entonces, sería C, que es el precio de cierre actual, menos Ln, que es el precio más bajo en los últimos, en este caso, 14 períodos, entre Hn, que es el precio más alto en los últimos 14 períodos, menos, de nuevo, Ln, por 100.

¿Ok?

De ahí provienen los datos para la línea K.

Y para la línea D, pues básicamente es una media móvil de la línea K, ¿vale?

Generalmente calculada como una media móvil simple de tres períodos de K.

Pues muy simple, D es igual a media móvil simple, ¿vale?, con un período de tres.

Simple, ¿vale?

No os tenéis que aprender nada más, simplemente es para que veáis de dónde provienen los datos.

No vais a tener que sacar los datos manualmente, ¿vale?

Y en este caso vamos a ver la interpretación del indicador.

En este caso podemos ver dos condiciones y sería ideal que estas dos condiciones las juntáramos.

Bien, podemos tener las condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Básicamente, cuando el estocástico está por encima de 80, se considera que el activo está en condiciones de sobrecompra, lo que podría indicar una posible reversión a la baja.

Y cuando el estocástico está por debajo de 20, se considera que el activo está en condiciones de sobreventa, lo que podría indicar una posible reversión al alza.

Y también tenemos la otra condición, que en este caso es el cruce de las líneas.

Un cruce hacia arriba de K sobre D puede ser una señal de compra, pero un cruce hacia abajo de K por debajo de D puede ser una señal de venta.

Bien, como conclusión de todo esto, tenéis que sacar que el indicador estocástico es una herramienta muy poderosa y sencilla de usar, ¿vale?, para identificar puntos de reversión.

Como ya vimos en la anterior clase sobre el RSI, no siempre se van a dar estos movimientos aunque el indicador nos lo muestre.

Por eso, ¿vale?, es superimportante que estos indicadores, cuando los vamos a tener en cuenta, sean utilizados en combinación con otros indicadores y análisis, ¿vale?, para tomar decisiones de trading más informadas y acertadas.

Y ahora vamos a ir al gráfico rápidamente para que podamos ver, en este caso, el indicador estocástico, ¿vale?

Que sería este.

Simplemente, venís a indicadores, ponéis estocástico, ¿vale?, y lo añadís.

Y aquí ya viene configurado de forma predeterminada, ¿vale?, con sus valores.

K con el número de 14 períodos, que en este caso era, como veíamos, la n, y aquí la línea móvil, la media móvil simple, ¿vale?, con valor de K, que en este caso era de tres períodos.

El estilo, bueno, en este caso K la tenemos como azul y D la tenemos como naranja.

Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual ya tenemos visto y configurado el indicador.

Imaginemos que estamos viendo una posible operación en Bitcoin.

Tenemos el gráfico en diario y vemos cómo, por ejemplo, aquí justamente se está tornando, ¿vale?

Se mete la línea K justo por debajo de D y se encuentra por encima de los niveles de 80.

En este caso, tenemos aquí las dos confluencias de que el precio podría tornar a la baja.

Fijaos, el movimiento se da, pero aquí también ocurre.

¿Y qué encontramos?

Que el precio realmente no conlleva una tendencia bajista, ¿vale?

Fijaos, aquí también, por ejemplo, tenemos un cruce por debajo y se da el movimiento.

Ahora aquí tenemos un cruce, ¿vale?, pero no se da el movimiento, sigue hacia arriba.

Por eso es muy importante que todos estos datos...

Fijaos aquí, ¿vale?, cómo se mantiene, pero la tendencia sigue subiendo, ¿vale?

Se mantiene por encima de los niveles de 80, hay cruces de las líneas, pero no siempre se va a dar el movimiento.

Por eso es muy importante, como he dicho anteriormente, que cuando veáis estas confluencias, vayáis a otras confluencias, como el tipo de vela, si está formando algún otro tipo de patrón, si está creando un patrón de velas, ¿vale?, para poder llegar a tomar una decisión de la forma más acertada posible.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Vamos a continuar con el último indicador de momentum, y en este caso es el MACD.

Básicamente, la sigla de MACD significa convergencia y divergencia de las medias móviles, y es un indicador de análisis técnico que muestra la relación entre dos medias móviles de precios.

Y ahora vamos a ver cómo está compuesto, que principalmente se compone de tres partes principales: la línea MACD, la línea de señal y el histograma.

Pero vamos a venir al gráfico, ¿vale?

Que aquí es donde está lo interesante.

Para añadirlo, simplemente ponéis MACD y le dais aquí, convergencia y divergencia de la media móvil.

Y aquí tenemos, como hemos dicho antes, el histograma, MACD y la línea de señal.

La línea MACD, pues básicamente, esta es la diferencia entre la media móvil exponencial, en este caso, recordad, la EMA de 12 períodos y la EMA de 26 períodos, ¿vale?

Esos son los datos que tiene, ¿vale?

Aquí lo veis, la longitud rápida y la longitud lenta.

Ahora bien, después tenemos la línea de señal, que esta es una EMA de 9 períodos, y el histograma, que es la diferencia entre la línea del MACD y la línea de señal.

Hasta aquí, básicamente, tenéis que quedaros con esto.

No vamos a entrar en detalle de cómo se formula, cómo es el paso a paso para sacar la ecuación y de dónde salen todos los cálculos, porque no lo vais a utilizar.

Y para no utilizarlo, pues no lo vamos a mostrar, porque básicamente eso lo podéis ver simplemente en ChatGPT preguntando y os da la fórmula, y no es necesario que perdamos tiempo en ello.

Por lo cual, vamos a pasar directamente a la interpretación del MACD, justamente aquí en el gráfico.

Bien, la primera interpretación que tenemos, ¿vale?, son los cruces de líneas, ¿ok?

En este caso podemos venir aquí y podemos ver cuando la línea MACD, recordad el color, que en este caso es la azul, cruza por encima de la línea de señal, se considera una señal de compra.

En este caso, cuando la línea MACD azul cruza por encima de la línea de señal, que sería naranja, indica una señal de compra, ¿vale?

Aquí veríamos cómo el precio sube brevemente.

Aquí abajo también vemos cómo la línea MACD sobrepasa la línea de señal y viene de un volumen muy bajo, ¿vale?

Donde puede indicar una flaqueza, una pérdida de fuerza de la tendencia y, por lo cual, que esto lo vamos a ver ahora, que es también una de las interpretaciones, el precio torna hacia el alza, ¿vale?

Como podéis ver, justamente aquí.

Muy bien, cuando la línea MACD, pues al contrario, ¿no?, cruza por debajo de la línea de señal, se considera una señal bajista, una señal de venta.

Como podéis ver, justamente, en este caso, la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal y el precio cae, ¿vale?

Fijaos, justamente aquí, cruza y el precio cae.

Después podemos encontrar otros puntos, ¿vale?

Aquí también se da, ¿vale?

Pero, como bien dijimos anteriormente, que veamos esto en el gráfico no indica que se vaya a dar al 100 %, ¿vale?

Bien, después tenemos las divergencias.

Básicamente, si el precio del activo está haciendo nuevos máximos, pero el MACD no, puede indicar una debilidad de la tendencia alcista y viceversa.

En este caso, vamos a verlo, ¿vale?

Vamos a buscar un ejemplo.

Por ejemplo, fijaos aquí, ¿vale?

Aquí estamos viendo una divergencia claramente entre el precio.

¿Por qué?

Porque está haciendo nuevos máximos y la línea de MACD está haciendo mínimos.

¿Vale?

No está acompañando al movimiento, por lo cual aquí podríamos esperar un posible movimiento del precio a la baja.

¿Ok?

Vamos a buscar otro, por ejemplo.

Vamos a ver, vamos a ver.

A ver, a ver.

¿Vale?

Fijaos aquí.

Fijaos aquí cómo se encuentra demasiado separado, digamos, de la zona neutra, ¿ok?

Con un volumen, que esto lo vamos a ver, cada vez más decreciente y, a su vez, estamos viendo una divergencia clarísima entre las formaciones en el precio, haciendo nuevos máximos, y la línea del MACD.

¿Qué es lo que provoca esto?

Posteriormente, desde aquí, fijaos cómo la línea del MACD se torna por debajo de la línea de señal y el precio cae.

Fijaos que se ve claramente, ¿vale?

Donde ya después la línea del MACD se acompaña, ¿vale?

Entonces, esta sería, digamos, la otra interpretación.

Bien, por otro lado, tenemos también las posiciones de las líneas, que en este caso, valores altos de la línea de MACD pueden indicar condiciones de sobrecompra y valores bajos de la línea de MACD pueden indicar condiciones de sobreventa.

Básicamente, eso puede hacer referencia a que cuanto más separada esté la línea del MACD de la zona neutra, puede haber mayor probabilidad de que se dé, en este caso, una zona de sobrecompra, por lo cual se pueda dar una venta.

Y al revés, una zona de sobreventa y se pueda dar una compra, ¿vale?

Fijaos cómo aquí justamente hay una zona de sobreventa y el precio torna al alza, pero fijaos cómo aquí justamente hay una zona de sobrecompra y el precio continúa subiendo, ¿vale?

Por lo cual esto es muy importante, como bien dijimos antes, que no toméis esto como una única señal.

Y, por último, el histograma, que básicamente un histograma creciente indica un fortalecimiento de la tendencia y un histograma decreciente indica un debilitamiento de la tendencia.

Básicamente, cuando tenemos un histograma en verde, pues la tendencia está siendo alcista, y un histograma decreciente es que la tendencia está siendo bajista.

Cuanto más lejos estén las barras de la zona neutra, de forma muy simple, hay un mayor volumen.

Cuanto más cerca estén, es decir, cuanto más pequeña sea la barra y más cerca esté de la zona neutra, mayor debilidad de la tendencia.

Por eso, si encontramos varias confluencias, como hemos visto en el ejemplo anterior, teníamos un volumen bajo, se habían cruzado las líneas y las líneas estaban separadas, por lo cual se han dado varias confluencias dentro de este indicador, en el cual el precio nos decía claramente que se podía dar un cambio de tendencia, ¿vale?

Y, a su vez, aunque tengamos todas esas confluencias en un mismo indicador, debemos compararlas con el resto, ¿vale?

Con otros indicadores o patrones que nosotros vayamos a tener en nuestra estrategia de trading, que la veremos próximamente.

Bandas de Bollinger

Muy bien, continuamos.

En este caso, vamos a ver las bandas de Bollinger.

Bienvenidos a una nueva clase.

Vamos a ver, en este caso, qué son las bandas de Bollinger.

Las bandas de Bollinger, básicamente, son un indicador de análisis técnico desarrollado por John Bollinger en la década de 1980, y este indicador es utilizado para medir la volatilidad del mercado y para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa.

Y ahora, a continuación, vamos a ver cómo está compuesto.

En este caso, las bandas de Bollinger se componen de una banda media, una banda superior y una banda inferior, que ahora vamos a ver en el gráfico.

La banda media es una media móvil simple, en este caso SMA, del precio del activo, y normalmente se utiliza una media móvil simple de 20 períodos.

Después tenemos la banda superior. En este caso, se calcula sumando una desviación estándar, generalmente 2, a la banda media.

Y después tenemos la banda inferior, que se calcula restando una desviación estándar, generalmente 2 también, a la banda media.

En este caso, vamos a verlo ya en el gráfico, ¿vale?

Vámonos al barro.

Y, bueno, algunos podéis preguntar qué es la desviación estándar, que no sabéis lo que es.

Simplemente quedaos con que es un concepto de probabilidad estadística, ¿vale?

Y básicamente nos dice cuánto se alejan los precios del promedio.

Si los precios están muy dispersos, la desviación estándar es alta, indicando alta volatilidad, y si los precios están cerca del promedio, la desviación estándar es baja, indicando baja volatilidad, ¿vale?

Fijaos aquí que hay, en este caso, poca volatilidad y las bandas están más juntitas.

Pero cuando hay mayor volatilidad, las bandas se extienden o se separan, se abren, están más alejadas del punto promedio.

¿Por qué?

Porque hay mayor volatilidad.

Bien, ahora, viendo estas bandas, ¿vale?

Aquí tenemos la banda superior, la línea roja, la banda media y la banda inferior, ¿ok?

Y podemos interpretarlo de dos maneras diferentes.

En este caso, expansión: las bandas se expanden durante períodos de alta volatilidad.

Y contracción: las bandas se contraen en períodos de baja volatilidad.

Vamos a verlo.

Fijaos por aquí cómo, cuando hay alta volatilidad, las bandas se separan, ¿vale?

Se expanden.

Y cuando hay poca volatilidad, las bandas se contraen.

Fijaos que aquí están más cerca del punto promedio y aquí están más alejadas.

Ahora, la segunda interpretación la podemos hacer por zonas de sobrecompra y sobreventa.

Cuando el precio toca o cruza la banda superior, puede indicar una condición de sobrecompra.

Fijaos aquí que, justamente, cuando llega a las zonas, en este caso, de la banda superior y toca, el precio corrige y cae.

Pero fijaos aquí cómo la banda inferior, el precio la toca durante un largo período de tiempo y sigue por debajo.

Entonces, que la toque no quiere decir que justo en ese momento vayamos a tener una reversión del precio, ¿vale?

En este caso es lo que conocemos como divergencias.

En este caso, aquí el precio está mostrándonos una divergencia junto con el indicador.

¿Por qué?

Porque lleva mucho tiempo justamente por la zona, incluso debajo de la banda inferior, ¿ok?

Fijaos aquí cómo sí reacciona.

Aquí reacciona.

Aquí volvemos a tener una divergencia donde el precio, durante un largo período de tiempo, se mantiene tocando la banda superior.

Entonces, esta es una de las condiciones adicionales que debéis tener en cuenta.

Es decir, aunque son una herramienta muy poderosa, no son infalibles y pueden generar falsas señales, por lo cual es importante combinarlas con otros indicadores o análisis para tomar decisiones más informadas.

Y, por último, debéis tener en cuenta que las bandas de Bollinger, realmente, para los mercados más volátiles, pueden llegar a funcionar muy bien.

Pero, a su vez, debéis tener siempre en cuenta el contexto más amplio del mercado.

¿Por qué?

Porque estas divergencias pueden llegar a producirse por factores macroeconómicos externos que pueden llegar a influir directamente en el resultado que nos ofrecen las bandas de Bollinger o cualquier otro indicador.

Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, las bandas de Bollinger son una herramienta muy útil para cualquier trader que desee medir la volatilidad del mercado y tomar decisiones acompañadas para encontrar mejores puntos de compra o de venta.

Pero debéis tener en cuenta que no son infalibles, al igual que cualquier otro indicador.

Y nos vemos en la siguiente clase con el retroceso de Fibonacci y la última clase para este módulo.

Retrocesos de Fibonacci

Para terminar, vamos a ver Fibonacci.

Esto no es un indicador, más bien es una herramienta que podemos utilizar para aumentar la probabilidad de que ese posible trade se pueda dar, si lo implementáis en vuestra estrategia, claro está.

Básicamente, Fibonacci es una herramienta que utilizaremos para medir los impulsos y su correspondiente retroceso, para así hallar potenciales zonas de compra o de venta.

En este caso, sería como soportes o resistencias, así como hallar las proyecciones de dicho impulso.

Es decir, no solamente vamos a ver hasta dónde puede llegar ese retroceso, sino que también vamos a ver hasta dónde puede llegar ese posterior impulso para así marcar tanto nuestra zona de entrada como de salida, en este caso de stop loss, como de proyección para la toma de beneficios, que en este caso son los take profit.

Esta herramienta se basa en la famosa secuencia de Fibonacci, que es una serie de números en la cual cada número es la suma de los dos anteriores, es decir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8.

¿Habéis entendido?

0, después viene el 1. 0 más 1 es 1, después 1 más 1 es 2, después 2 más 1 es 3, después 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, y así sucesivamente, ¿vale?

Por eso, en el contexto de trading, estos niveles nos van a ayudar a predecir, como ya hemos dicho antes, hasta qué punto el mercado puede retroceder antes de continuar en la dirección original de la tendencia.

Bien, antes de pasar al gráfico, vamos a ver los niveles más importantes a tener en cuenta, que en este caso serían el -0,618 y el -0,27. En este caso serían la proyección número 1 y número 2.

Después tenemos el final del impulso, que es el 0, el 0,5, 0,618, 0,786 y el 1.

Bien, vamos a ir al gráfico y ahora os explico ahí lo que es cada uno.

Venimos por aquí y seleccionamos retroceso de Fibonacci.

Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale?

Vamos a configurarlo.

Fijaos que viene así de forma predeterminada.

Esta plataforma, recordad que es TradingView, ¿vale?

Y aquí vamos a configurarlo de la siguiente manera.

Este vamos a poner el 0, este lo quitamos, este lo dejamos, lo ponemos en negro igualmente.

El 1 lo dejamos también, lo ponemos en negro.

Lo quitamos, lo quitamos, este lo quitamos.

El 0,5 lo dejamos y lo dejamos en negro.

El 0,786 lo dejamos y lo ponemos en negro.

Y este y este los quitamos.

Y vamos a poner aquí el -0,618, que es una toma de beneficio, y lo vamos a poner en verdecito.

Y este, el -0,27, también lo vamos a poner en verdecito.

A mi gusto, no me gusta tener, en este caso, el fondo, ¿vale?

Entonces, lo vamos a quitar.

Línea de nivel, ampliar, aquí, fondo.

Yo personalmente lo quito y me gusta así más clarito, ¿vale?

Bien, ya lo tenemos configurado.

Vamos a ponerlo en claro, ahí va, para que lo podáis ver mejor.

Y vamos a borrarlo y vamos a ponerlo de nuevo, ¿vale?

Una vez ya explicado lo que es Fibonacci, vamos a ver más a fondo sus valores, por qué utilizamos esos valores y vamos a ver un ejemplo.

Bien, imaginaos que venimos haciendo, ¿vale?, una tendencia alcista, ¿no?

Como bien vemos aquí, una secuencia de altos y mínimos cada vez más altos, ¿vale?

Y justamente tenemos esta zona, que es el último mínimo que nos crea este máximo.

Imaginemos que estamos viendo solamente hasta aquí, ¿vale?

Esta línea.

Muy bien, pues la forma de poner el Fibonacci correctamente sería tomando la zona del impulso, en este caso, para tomar una compra, ¿ok?

Tomamos la zona desde el último impulso y la llevamos hasta el último máximo que ha formado ese impulso, ¿vale?

Lo dejamos aquí. Ahí va, que no se ha dejado. Aquí, justamente.

Ahora bien, Adrián, ¿por qué están los valores de 0, -0,27, 0,5, 0,618?

Bien, para los valores de toma de beneficio, ya lo hemos comentado antes, que son la proyección número 1 y la proyección número 2.

Pero, en este caso, el 0, ¿vale?, es el final del impulso.

Y el 1 es el comienzo del impulso.

Entonces, para trazar Fibonacci de forma correcta, si queremos buscar una compra, trazamos desde el mínimo hasta el último pico, ¿no?, hasta el máximo.

En este caso, desde el comienzo del impulso hasta la finalización del impulso.

Siendo al revés para tomar una venta, pues trazamos desde el comienzo del impulso hasta el máximo que nos crea ese impulso.

Espero que eso haya quedado entendido. Si no, vamos a ver otro ejemplo.

Si queremos tomar una venta, ¿ok?

Venimos haciendo aquí máximos y mínimos, ¿vale?

Me rompe la tendencia y quiero esperar a un retroceso.

Perfecto.

Pues tomo desde donde comienza el impulso que me crea un nuevo mínimo hasta el máximo que me crea ese impulso, ¿vale?

Y así estaría trazado.

¿Entendido?

Esta parte, espero que sí.

Volvamos a donde estábamos.

Como habíamos dicho, 0, final del impulso; 1, el principio del impulso; el 0,786 es la zona de mayor probabilidad de rechazo.

Después, el 0,618, alta probabilidad de rechazo, pero no tanto, ¿vale?

Y después tenemos el 0,5, que es el mínimo retroceso válido que vamos a tener en cuenta, ¿ok?

Un retroceso por debajo de 0,5, es decir, entre 0 y 0,5, no lo tomamos como un retroceso para continuar con el impulso, no lo tenemos en cuenta.

De hecho, no tenemos esos valores en cuenta porque pensamos que no se debe tomar como un retroceso como tal.

Simplemente es una continuación de la misma y no tiene el suficiente recorrido para poder utilizar estos parámetros, ¿ok?

Entonces, sería como la principal zona donde debemos esperar para poder utilizar Fibonacci y que se pueda dar nuestra entrada.

Siempre teniendo en cuenta que el 0,5 es la zona donde menor probabilidad hay de que rechace la zona, siendo 0,786 la zona donde mayor probabilidad hay de que rechace y donde suele buscar la mayoría de las veces el precio, ¿ok?

Una vez visto esto, pues, Adrián, ¿cómo interpretamos Fibonacci?

¿Cómo lo utilizamos?

Pues, como hemos visto ahora mismo, ¿vale?

Como lo he explicado.

Trazamos la zona principal del impulso, o sea, el comienzo del impulso hasta el final del impulso.

¿Qué es lo que podemos estar observando aquí?

Pues fijaos, ¿vale?

Teníamos la consecución de la tendencia alcista, teníamos un nuevo máximo y teníamos que esperar el retroceso para poder tener una entrada.

Ok, pues yo debería haber esperado a la zona de 0,786 y fijaos cómo coincide perfectamente donde el precio va a buscarlo.

Fijaos, y donde el precio reacciona.

Aquí, en el ejemplo que hemos visto antes, esto por aquí.

El precio que hemos visto antes, que era justamente aquí.

En este caso, tomamos la zona y fijaos cómo el precio va a tocar la zona de 0,5 y reacciona, ¿vale?

Vamos a ver otro ejemplo.

Aquí venimos de una tendencia bajista, me crea un nuevo alto, ¿vale?

Vale.

Vamos a ver aquí.

En este caso, a ver si se da.

Teníamos una tendencia previa alcista, en la cual crea un doble techo, me rompe el mínimo anterior y me crea este máximo, último máximo.

Me crea un nuevo mínimo por debajo del anterior, pudiendo cambiar así la tendencia.

Entonces, nosotros cogemos Fibonacci, venimos aquí, trazamos desde el comienzo del impulso hasta el final del impulso.

¿Qué es lo que vemos aquí?

Que aquí el precio, pues, no ha llegado a nuestra zona mínima principal para poder tomar una decisión o simplemente tenerla en cuenta.

Entonces, nosotros aquí hubiéramos dejado pasar, en este caso, si operáis, ¿vale?

Obviamente, estamos hablando si únicamente operamos exclusivamente con Fibonacci.

En este caso no es lo recomendable, pero simplemente para que veáis los ejemplos de forma correcta, ¿vale?

Fijaos aquí.

Vamos a ver, tenemos un mínimo que me crea un máximo.

Después tenemos un mínimo que me crea un máximo.

Aquí tenemos una tendencia bastante dudosa, la cual no me crea nuevos máximos.

Venimos de una tendencia bajista.

Fijaos, venimos de una tendencia bajista, por lo cual es una zona donde yo personalmente no hubiera mirado debido a la incertidumbre que había ahí.

Por ejemplo, fijaos aquí, que se puede ver bastante claro.

Venimos de una tendencia bajista: máximo, mínimo, máximo, mínimo, mínimo, máximo, mínimo.

Ok, vamos a tomar Fibonacci.

Imaginamos que tenemos solamente hasta esta parte, ¿vale?

Pues vamos a tomar Fibonacci desde el comienzo del impulso hasta el final del impulso, que me crea un nuevo mínimo, ¿vale?

Para continuar con la tendencia.

Nosotros, si hubiéramos esperado a la zona de 0,786, no hubiéramos entrado, pero si hubiéramos esperado a la zona de 0,618, sí hubiéramos entrado, ¿vale?

Ahora, Adrián, cuando entro en una operación, ¿dónde pongo mi stop loss?

¿Dónde pongo mi toma de beneficio?

Pues muy bien.

Si tomamos aquí la entrada, entramos en una posición corta.

Si tomamos aquí la operación y la llevamos hasta la zona objetivo, fijaos cómo la busca a la perfección y reacciona en una zona muy cercana a la zona que teníamos marcada como toma de beneficio, ¿vale?

Ahora vamos a intentar ver una más clara.

Y, Adrián, ¿dónde pongo mi stop loss?

Pues justamente en el nivel superior, ¿vale?

Si entramos en el 0,618, ponemos el stop loss en el 0,786.

Si entramos en el 0,786, ponemos el stop loss en el 1, ¿vale?

Y así sucesivamente.

Ahora, ¿cómo sé, Adrián, si debo entrar en el 0,786, en el nivel de 0,618 o en el nivel de 0,5?

Pues aquí vamos a encontrar la mayor confluencia posible.

Por ejemplo, ¿por qué me hubiera esperado yo a entrar, a lo mejor, al 0,618 y no al 0,786?

Pues, mirad, si venimos hacia atrás, podemos fijarnos en esta zona, que es una zona donde el precio ha reaccionado muchas veces y coincide a la perfección con la zona del 0,618.

Fijaos, ¿vale?

Es una zona fuerte.

Fijaos dónde reacciona el precio también, justamente aquí, justamente aquí, ¿vale?

Entonces, si sabemos que es una zona más fuerte, es decir, donde el precio ha tenido una mayor confluencia, donde ha reaccionado anteriormente, vamos a utilizar esta zona, ¿vale?

Vamos a ver otro ejemplo.

Vamos a volver a donde estábamos antes, en este, en la compra.

Ok, si yo hubiera entrado aquí, Adrián, ¿cómo hubieras puesto tú el stop loss?

¿Cómo hubieras puesto tú el take profit?

Pues muy fácil.

Vamos a verlo.

Se ha borrado.

Si yo tomo el impulso, el comienzo del impulso hasta el final del impulso, ¿vale?

Estamos viéndolo aquí.

Muy bien.

Adrián, ¿cómo entrarías tú a la operación?

Pues metemos una posición larga, el stop loss lo ponemos por debajo del nivel de 1 y el objetivo, fijaos cómo rechaza a la perfección en la zona número 1 de toma de beneficios, ¿vale?

Después podéis tener dos take profit, ¿vale?

Tenemos la zona de toma de beneficio 1 y la toma de beneficio 2.

En este caso, la primera operación, una vez llega a esta zona, ¿vale?, se cerraría y ya tenemos la toma de beneficio.

Y dejamos el precio corriendo para que, en este caso, fijaos cómo toca a la perfección este nivel también, el segundo nivel, y es donde reacciona el precio.

Fijaos, ¿vale?

Así puedo tener dos tomas de beneficio.

En este caso, la primera ya se ha cerrado, guardo y, digamos, salvo la primera operación.

Es decir, guardo esos beneficios y ya salgo en positivo con la operación.

Y aquí lo que haríamos con la siguiente es dejarla correr y subimos el stop loss a break-even.

¿Para qué?

Para que ya nuestro riesgo en la operación sea 0.

Y ya tenemos la primera toma de beneficio cogida y la segunda está corriendo todavía con el stop loss subido.

Es decir, hemos hecho break-even, por lo cual ya el riesgo es de 0, ¿ok?

Muy bien.

Espero que haya quedado claro, ¿vale?

Realmente, Fibonacci no tiene mucho más, ¿ok?

Recordad que al final es una herramienta más de entrada y de salida del mercado, por lo cual debéis utilizar, pues, resistencias.

Fijaos cómo yo he podido determinar que la zona de 0,618 en la venta anterior era mejor que la de 0,786.

Es que son muchos números.

¿Por qué?

Porque había una confluencia anterior de soportes y resistencias donde el precio había reaccionado muchas veces.

Pues a mí me parecía una zona mucho más asequible en la que el precio podía reaccionar.

Entonces, mi decisión era entrar en esa zona, por lo cual debéis tener en cuenta patrones que se estén formando en ese momento, la estructura previa, zonas de soportes y resistencias, ¿vale?

Y saber colocar perfectamente vuestros stop loss y take profit.

Recordad, take profit, tenemos aquí la toma de beneficio 1, la toma de beneficio 2, y siempre el stop loss lo vamos a poner un parámetro por debajo del punto de entrada.

Si entramos en 0,5, nuestro stop loss va a estar en 0,618.

Si entramos en 0,618, nuestro stop loss va a estar en 0,786.

Y si entramos en 0,786, nuestro stop loss va a estar en 1, ¿vale?

Así que hasta aquí el apartado de Fibonacci.

Espero que os haya gustado todo este módulo completo.

Si tenéis alguna duda, dejádnosla en los comentarios, y mi recomendación es que vayáis al gráfico y todo lo que hemos visto lo pongáis en práctica.

Analizad los diferentes patrones, los diferentes patrones de vela, utilizad los indicadores que hemos visto y cuándo se dan y cuándo no, y por qué se pueden dar y por qué no.

Aprended a utilizar Fibonacci, configurad los parámetros correctamente, ¿vale?

No hay mejor forma de aprender que llevar toda la teoría a la práctica.

Así que nos vemos en el siguiente módulo.

Patrones e Indicadores

Estrategias de trading

Muy buenas a todos, chicos.

Vamos con un nuevo módulo y vamos a comenzar viendo las posibles estrategias de trading.

También vamos a ver la gestión del riesgo, cómo debemos manejar correctamente nuestras operaciones para así poder tener la mayor probabilidad de éxito cuando realicemos una operación.

En este caso, vamos con la primera parte, en la que vamos a ver qué es una estrategia de trading.

Básicamente, una estrategia de trading es un plan bien estructurado que diseñamos con el objetivo de obtener rendimientos rentables en nuestras inversiones.

Y, dependiendo de nuestros objetivos personales y del mercado, estas estrategias pueden estar orientadas a corto, medio o largo plazo.

Ahora bien, debemos saber por qué es importante tener una buena estrategia de trading.

Principalmente es importante por dos razones: reduce la probabilidad de fracaso y aumenta, evidentemente, las probabilidades de éxito, y evita el overtrading o undertrading.

Y ahora os podéis preguntar: “Pero, Adrián, ¿por qué reduce o aumenta las probabilidades de éxito?”.

Pues bueno, reduce las probabilidades de fracaso principalmente porque ayuda a minimizar las probabilidades de cometer errores y así sufrir grandes pérdidas, ya que, sin un plan, es fácil dejarnos llevar por las emociones y tomar decisiones impulsivas que pueden ser muy costosas.

A su vez, aumenta la probabilidad de éxito porque, con una estrategia, incrementamos nuestras probabilidades gracias a seguir un enfoque sistemático y bien pensado que está diseñado para aprovechar las oportunidades del mercado.

Por otro lado, evita el overtrading y el undertrading.

Básicamente, el overtrading es hacer más operaciones de las que debemos.

Es decir, cuando hacemos demasiadas operaciones innecesarias, seguramente impulsadas a menudo por la emoción o la impaciencia.

Por lo que este exceso de operaciones puede llevar a grandes pérdidas.

Por ejemplo, si estamos muy nerviosos, pues obviamente no tomaremos la decisión correcta.

O la impaciencia puede provocar que nosotros tengamos nuestro punto de entrada marcado y bien analizado, sabiendo que ese es el correcto, pero debido a esa impaciencia que tenemos por entrar, entramos antes y nuestro plan y nuestra estrategia se pierden por completo.

Y, a su vez, el undertrading está en el otro extremo.

El undertrading ocurre cuando no aprovechamos las oportunidades de entrada y de salida en el mercado, perdiendo así posibles beneficios.

Una buena estrategia nos ayuda a encontrar el equilibrio adecuado en las operaciones que debemos hacer.

Y, por último, tenemos los tipos de estrategias de trading, entre los que principalmente podemos encontrar trading de tendencia, trading de rango y scalping.

En este caso, el trading de tendencia se basa en identificar y seguir la dirección de la tendencia del mercado.

Si el mercado está en una tendencia alcista, buscamos oportunidades de compra.

Si el mercado está en una tendencia bajista, buscamos oportunidades de venta.

Es decir, nunca, nunca, nunca vamos a operar contra tendencia.

Ahora bien, algunas herramientas que pueden ir bien para identificar las tendencias, como ya hemos visto anteriormente, pueden ser las medias móviles, el MACD, etcétera.

Posteriormente, también tenemos el trading de rango, que básicamente es una estrategia que se enfoca en aprovechar los movimientos laterales del mercado.

Es decir, cuando los precios se mueven dentro de un rango definido, podemos comprar en niveles de soporte y vender en niveles de resistencia, ¿vale?

Y algunas herramientas que podemos utilizar para esto son los retrocesos de Fibonacci o el RSI, para así identificar niveles clave de soporte y resistencia.

Y, por último, tenemos el scalping, que ya lo vimos anteriormente.

Básicamente, el scalping es una estrategia de muy corto plazo, donde se realizan operaciones que duran desde unos segundos hasta unos minutos.

Al fin y al cabo, los scalpers buscan pequeñas ganancias en cada operación, acumulando beneficios a lo largo del día.

Y algunas herramientas que pueden ir bien para esta estrategia pueden ser los patrones de velas más a corto plazo e indicadores configurados para reacciones rápidas, es decir, poniéndoles valores más pequeños, ¿vale?

Es muy importante también el indicador de volumen para así detectar la intensidad de los movimientos que se están dando en el mercado y tomar la mejor decisión posible.

Y ahora vamos a ver la gestión del riesgo en la siguiente clase, porque una estrategia de trading sin una buena gestión del riesgo no sirve para absolutamente nada.

Así que continuamos.

Gestión de riesgo

Como bien comentamos anteriormente, la gestión de riesgo es súper, súper, súper importante para que nuestra estrategia de trading sea efectiva.

Por eso es muy importante, ya que es la parte esencial de cualquier estrategia de trading, como bien ponemos aquí.

Y básicamente se trata de gestionar el riesgo de manera que podamos maximizar nuestras ganancias mientras minimizamos nuestras pérdidas.

¿Por qué?

Porque, si no, no tendría sentido invertir si no tenemos la espalda cubierta.

Si estamos arriesgando un uno a uno, no tiene sentido asumir ese riesgo porque, a lo mejor, a largo plazo nuestra estrategia no es rentable, ¿vale?

Porque lo que nosotros arriesgamos no compensa con lo que vamos a ganar.

Y esto justamente lo vamos a ver prácticamente al final, cuando hablemos sobre la relación riesgo-beneficio.

Así que vamos a continuar.

El primer punto que debemos tener en cuenta es cuánto estamos dispuestos a perder.

Lo primero que debemos hacer es establecer cuánto estamos dispuestos a perder en cada operación, ya que esto implica determinar un porcentaje de nuestro capital total que estamos dispuestos a arriesgar.

Por ejemplo, podríamos decidir que no arriesgaremos más del dos por ciento de nuestro capital en una sola operación, ¿vale?

Esto es súper importante para que, cuando vayáis a hacer una operación, sepáis de primera mano qué porcentaje tenéis que arriesgar de vuestro capital.

Y así no dejaros llevar porque veáis una operación muy, muy clara, con una relación riesgo-beneficio muy alta, y queráis entrar con mayor capital, asumiendo un mayor riesgo, ¿vale?

Por lo cual, es importante tenerlo en cuenta siempre antes de realizar una operación y tenerlo claro para el resto.

Segundo, el uso de herramientas de gestión de riesgo.

Esto ya lo hemos visto anteriormente.

Básicamente, se trata de utilizar el stop loss y el take profit.

¿Por qué?

Porque esto nos ayudará a poder tener una buena relación riesgo-beneficio, que, como comento, lo veremos al final, y a su vez dejar las entradas y salidas de forma automática.

Es decir, no tendremos que estar pendientes de cerrar manualmente cuando llegue a la toma de ganancias que nosotros hemos establecido o cuando llegue al punto máximo de pérdida que queremos asumir.

Nosotros ponemos el take profit y el stop loss y, vaya hacia donde vaya la operación, se cerrará automáticamente, asumiendo el riesgo que nosotros queremos asumir.

Recordad que el take profit es la toma de beneficio y el stop loss es el punto máximo de pérdida que nosotros queremos asumir, ¿perfecto?

Después, el tercer paso: la diversificación.

No debemos poner todos nuestros huevos en una sola cesta, ¿vale?

Eso significa que no debemos invertir todo nuestro capital en un solo activo o mercado, ya que diversificar nuestras inversiones nos ayuda a repartir el riesgo y a reducir la probabilidad de grandes pérdidas.

Os pongo un ejemplo.

Si ponemos, por ejemplo, la crisis de 2008, imaginemos que tenemos todo nuestro capital invertido en Lehman Brothers y Lehman Brothers fue la empresa que quebró.

¿Qué pasa?

Nuestro capital se perdió por completo.

Ahora bien, si hubiéramos tenido una parte en Lehman Brothers, otra parte en el S&P 500 y otra parte en acciones de Google, pues tendríamos nuestro capital diversificado, ¿vale?

Y, a su vez, también podemos hacerlo en diferentes mercados.

Es decir, no solo podemos invertir en el mercado de acciones, también podemos invertir en el mercado de bonos y también podemos invertir en el mercado de criptomonedas.

Estos tienen diferentes rentabilidades y funcionamientos, por lo cual, a lo mejor, cuando uno baja, otro puede subir.

Entonces, estamos perdiendo por un lado, pero ganando por otro.

Después tenemos la planificación de salida.

Esto es súper importante.

¿Por qué es súper importante?

Pues porque, si no sabemos cuándo salimos de la operación, podemos tener la operación abierta todo el tiempo.

Y, si estamos en pérdidas, las pérdidas pueden llegar hasta que se nos cierre la operación porque ya se haya consumido todo el capital.

Entonces, es muy importante que siempre, al entrar en una operación, determinemos tanto el punto de entrada como el punto de salida.

El punto de salida tanto por arriba, es decir, por los beneficios, como el punto de salida en pérdidas, ¿vale?

Después tenemos el trailing stop.

Básicamente, los trailing stops son órdenes dinámicas que se ajustan automáticamente con el movimiento del mercado.

Por ejemplo, si el precio de un activo sube, el trailing stop se ajusta hacia arriba para asegurar que, si el precio comienza a caer, vendamos el activo y aseguremos nuestras ganancias, ¿vale?

Esto es como subir el stop loss de forma automática.

Una vez el precio va subiendo, nosotros primero subimos nuestra operación a break-even y, después, si queremos seguir garantizando nuestras ganancias mientras el precio sigue subiendo, vamos a seguir subiendo el stop loss, ¿vale?

Esto es lo que se conoce como trailing stop, es decir, como el stop loss en escalada.

Y, por último, tenemos la relación riesgo-beneficio.

Esto es fundamental, ya que lo hemos hablado antes, ¿vale?

Por ejemplo, podríamos buscar una operación donde el potencial de ganancia sea al menos tres veces mayor que el riesgo.

Esto se conoce como una relación riesgo-beneficio de tres a uno, ¿vale?

Siempre debemos evaluar nuestras operaciones bajo esta relación como mínimo, ya que nos ayuda a asegurarnos de que estamos tomando decisiones informadas y equilibradas.

¿Qué es lo que pasa?

Si tenemos una relación uno a uno, operación que ganemos, operación que perdamos, vale lo mismo, ¿vale?

Porque estamos asumiendo el mismo riesgo.

Por lo cual, si ganamos una y perdemos una, estamos en cero.

Pero si hacemos una operación con un ratio riesgo-beneficio de uno a cinco y esta la ganamos, después tenemos cuatro operaciones que nos podemos permitir fallar antes de ponernos en negativo, ¿vale?

Por lo cual, es importante que siempre las operaciones que vayáis a tomar sean con un ratio riesgo-beneficio de uno a tres.

Podéis apretar como máximo a uno a dos, pero bajo mi experiencia no lo recomiendo, ¿vale?

Por lo cual, buscaría siempre de uno a tres hacia arriba.

Es decir, necesitamos arriesgar uno para ganar tres.

Vamos a ver un pequeño ejemplo para ilustrar todos estos conceptos que hemos visto.

Imaginemos que estamos viendo un patrón gráfico, como una bandera en Bitcoin, ¿vale?, que me indica una posible tendencia alcista.

Basamos nuestra entrada en el mercado en este patrón y establecemos un stop loss y un take profit.

En este caso, estamos gestionando nuestro riesgo mediante la definición de objetivos claros.

Entonces, aquí estamos garantizando nuestra gestión de riesgo gracias a los puntos de entrada y de salida.

Espero que se haya entendido y vamos con la siguiente clase.

Ratio de Sherpe

Bienvenidos, chicos.

Vamos a continuar, en este caso, con el ratio de Sharpe, pero antes me gustaría hacer una pequeña analogía para que comprendáis bien lo que vamos a ver ahora y también, justamente, lo que hemos hablado antes en relación con la gestión del riesgo y cómo encontrar realmente nuestra estrategia, la que más se asemeje a nosotros.

Y es que imaginad las inversiones como una montaña rusa.

Algunas son suaves y predecibles, representando inversiones de bajo riesgo.

Estas montañas rusas suaves no te darán mucha emoción, pero tampoco te asustarán demasiado.

Pero, por otro lado, las montañas rusas emocionantes, llenas de giros inesperados, representan inversiones de alto riesgo.

Estas sí pueden ofrecerte una adrenalina alta y, por lo tanto, un alto retorno, pero también conllevan el riesgo de sentirte incómodo o asustado debido a las pérdidas potenciales.

Entonces, la clave aquí es encontrar el equilibrio personal, ya que cada persona tiene su propio nivel de comodidad con el riesgo.

Algunos disfrutan más de la emoción de las montañas rusas emocionantes, que pueden representar una inversión de alto riesgo, mientras que otras personas prefieren algo más tranquilo y relajado, que pueden ser las inversiones de bajo riesgo.

Al final, en las inversiones, tu tarea es encontrar ese equilibrio que te permita dormir tranquilo, pero que también tenga el potencial de alcanzar tus objetivos financieros.

Una vez visto esto, vamos a continuar viendo lo que es el ratio de Sharpe.

Básicamente, el ratio de Sharpe fue desarrollado por William Sharpe y es una herramienta que te ayuda a evaluar el rendimiento de una inversión ajustado al riesgo y así comparar la eficiencia de diferentes inversiones o estrategias de trading.

Aquí tenemos la fórmula, que básicamente es: ratio de Sharpe igual al retorno de la inversión menos el retorno libre de riesgo, dividido entre la desviación estándar.

Ahora bien, ¿qué es el retorno de la inversión?

Pues básicamente es el retorno de ganancia o pérdida generado por la inversión.

Después tenemos el retorno libre de riesgo, que se podría obtener de una inversión sin riesgo, como, por ejemplo, los bonos del gobierno.

Y la desviación estándar, que mide la variabilidad o dispersión de los retornos de la inversión, es decir, la volatilidad.

¿Cómo podemos interpretarlo?

Pues esta fórmula nos da una serie de números y estos los podemos clasificar de la siguiente manera.

En este caso, mayor que uno.

Si el resultado es mayor que uno, la inversión está generando un buen retorno ajustado al riesgo.

Si la ecuación nos da mayor que dos, la inversión está generando un retorno muy bueno en relación con el riesgo asumido.

Si nos da mayor que tres, la inversión está ofreciendo un retorno excepcional ajustado al riesgo.

Y si nos da menor que uno, indica que la inversión podría no ser conveniente.

Vamos a verlo con unos ejemplos para que lo veáis más claro.

Supongamos que tenemos dos opciones de inversión: tenemos la opción A y la opción B.

La opción A nos da un retorno del diez por ciento, una desviación estándar, es decir, una volatilidad del siete por ciento, y un retorno libre de riesgo del dos por ciento.

Esto lo tenemos al igual con la inversión B.

Tenemos un retorno libre de riesgo del dos por ciento, un retorno del catorce por ciento y una desviación estándar, es decir, una volatilidad del veinte por ciento.

Si hacemos el cálculo, a pesar de que en la inversión B tenemos una rentabilidad mayor, un retorno mayor, fijaos que en la ecuación nos da, en la inversión A, uno coma catorce y, en la inversión B, cero coma seis.

Entonces, el ratio de Sharpe, al ser más bajo en la inversión B que en la inversión A, significa que la inversión A ofrece un mejor retorno ajustado al riesgo.

Espero que se haya entendido.

Simplemente, debéis tener en cuenta los parámetros que hemos dado anteriormente: mayor que uno, mayor que dos y mayor que tres.

Y, en base al retorno, la volatilidad y el retorno libre de riesgo que nos ofrece cada inversión, realizamos el cálculo del ratio de Sharpe.

En base al número que nos dé, pues será la inversión más adecuada a tomar según esta fórmula.

Básicamente, resumiendo mucho, el ratio de Sharpe es una poderosa herramienta que nos permite comparar varias inversiones para ver cuál ofrece un mejor retorno ajustado al riesgo.

Entonces, encontrar un equilibrio adecuado entre el riesgo y el retorno es esencial para alcanzar nuestros objetivos financieros sin asumir riesgos innecesarios.

Por lo cual, aquí debéis establecer vosotros hasta qué punto estáis dispuestos a asumir riesgos y así podréis tomar la decisión más correcta.

Pero, en base a los parámetros que hemos visto con el ratio de Sharpe, si os guiáis única y exclusivamente por este ratio, en este caso, la inversión A sería la más adecuada a tener en cuenta.

Determinar tamaños de posición y apalancamiento

Muy bien, a continuación vamos a ver los tamaños de posición, cómo determinarlos y el apalancamiento.

Al final, para invertir de manera efectiva y eficiente y gestionar adecuadamente el riesgo, es crucial determinar el tamaño adecuado de una posición en cada operación.

A continuación vamos a explicar cómo hacerlo paso a paso.

Primero, determinar el riesgo: no más del dos o tres por ciento de tu capital, que es lo que se suele hacer por norma general.

Por ejemplo, si tienes mil dólares y decides arriesgar el uno por ciento, estarás dispuesto a arriesgar diez dólares en una sola operación.

Después, establece el stop loss.

Decide el punto en el que cerrarás la operación para limitar tus pérdidas.

Supongamos que decides comprar una acción que actualmente vale diez dólares y decides que, si la acción cae a nueve coma cinco dólares, es decir, una pérdida del cinco por ciento, cerrarás la operación para limitar tus pérdidas.

Esto significa que tu stop loss está a cincuenta centavos de tu punto de entrada.

Bien, por consiguiente, calcula el tamaño de la posición.

Divide el capital que estás dispuesto a arriesgar entre el riesgo por acción para así calcular el tamaño de la posición.

El riesgo por acción es, básicamente, la distancia entre tu punto de entrada y tu stop loss.

La fórmula sería: tamaño de la posición igual a capital a arriesgar dividido entre riesgo por acción.

En el ejemplo, si vamos a arriesgar diez dólares y el riesgo por acción hemos dicho que era de cincuenta centavos, es decir, la distancia entre el punto de entrada y el stop loss es de cincuenta centavos.

Bien, la fórmula sería: tamaño de la posición igual a los diez dólares del capital que estamos dispuestos a arriesgar, dividido entre cincuenta centavos, que es el riesgo por acción.

Y esto nos daría un total de veinte acciones.

Eso significa que puedes comprar veinte acciones sin exceder el riesgo que estás dispuesto a asumir.

Después, debes considerar las comisiones del broker.

Ten en cuenta que los brokers cobran comisiones por cada operación.

Estas comisiones pueden afectar al tamaño de tu posición.

Por ejemplo, si el broker cobra una comisión del cero coma uno por ciento y estás comprando veinte acciones a diez dólares cada una, la comisión sería de unos veinte centavos.

Por lo tanto, podrías comprar unas diecinueve acciones para tener en cuenta la comisión y mantener el riesgo controlado.

Y, por último, diversificación y apalancamiento.

No pongas todo tu capital en una sola operación y considera el uso del apalancamiento con cuidado.

Antes de avanzar hacia el apalancamiento, es importante, como ya hemos dicho, no poner todo tu capital en una sola operación.

Si decides comprar veinte acciones por un valor de doscientos dólares, eso representa el veinte por ciento de tu capital total, es decir, los mil dólares que habíamos comentado al principio.

Si prefieres no destinar tanto a una sola operación, puedes usar apalancamiento para mantener tu riesgo bajo mientras aumentas tu exposición.

Aquí podríamos estar destinando esa otra parte que nosotros queremos a otra inversión y, con el apalancamiento, poder tener la misma cantidad sin realmente tenerla.

Y a eso es a lo que vamos: el apalancamiento.

Supongamos que decidimos usar un apalancamiento de dos a uno.

Invertimos cien dólares y el broker nos presta otros cien dólares.

Ahora, en este caso, tenemos doscientos dólares en juego, que es exactamente la misma cantidad que nosotros queríamos arriesgar al principio, ¿vale?

Entonces, si la inversión sube un diez por ciento, ganas el diez por ciento de esos doscientos dólares, es decir, veinte dólares.

Pero si la inversión baja un diez por ciento, pierdes el diez por ciento de doscientos dólares, es decir, veinte dólares también.

Por lo que el apalancamiento puede amplificar tus ganancias, pero también tus pérdidas.

Por eso debes usarlo con mucha precaución.

Esto no es la divina papaya.

Ha sonado muy bonito cuando he comentado: “Sí, podemos diversificar. En vez de destinar el veinte por ciento de todo el capital a una sola inversión, destinamos la mitad a otra, usamos apalancamiento y parece que tenemos lo mismo”.

No.

Realmente, el broker nos está prestando dinero y, al igual que nos ayuda a ganar dinero con el que no tenemos, también nos hace perder dinero con el dinero que no tenemos, que después nos lo quita a nosotros.

Tened mucho cuidado con el apalancamiento y utilizadlo siempre con total conocimiento y mucha precaución.

Así que, con esto, ya hemos comentado todo en relación con lo que es el apalancamiento, la diversificación y cómo determinar el tamaño adecuado de una posición.

Continuamos.

Backtesting

Bienvenidos a una nueva clase.

Vamos a continuar con el backtesting. Vamos a ver qué es y cómo podemos realizarlo de forma correcta.

Básicamente, el backtesting es una herramienta esencial en el análisis técnico que permite evaluar la efectividad de una estrategia de trading utilizando datos históricos.

Este proceso ayuda a los traders a ver cómo habría funcionado su estrategia en el pasado y, por ende, evaluar su potencial efectividad en el futuro, ¿vale?

Si, por ejemplo, nuestra estrategia se basa en retrocesos de Fibonacci, justamente cuando llega al 0,5, cuando la tendencia alcista hace el tercer impulso, pues nosotros vamos a hacer backtesting de esa estrategia y vamos a ver cómo ha funcionado en el pasado.

Así podremos ver si realmente ese patrón que yo estoy viendo ahora se estaba dando también desde antes y puede aumentar las confluencias de que esa estrategia que yo estoy utilizando ha sido efectiva en el pasado y lo sigue siendo en el futuro, para así poder empezar a ejecutarla como mi estrategia propia.

Ahora bien, vamos a ver los pasos y consideraciones clave para realizar un backtesting efectivo.

Primero de todo, selección de datos históricos.

Primero necesitamos seleccionar un activo financiero y recopilar sus datos históricos.

Esto puede incluir precios de cierre diario, volumen de transacciones y otros indicadores relevantes.

Por ejemplo, podemos usar el S&P 500 para evaluar una estrategia de trading de acciones.

Después, configuración de la estrategia.

Define claramente las reglas de tu estrategia de trading.

Esto puede incluir indicadores técnicos, como medias móviles, niveles de soporte y resistencia, entre otros.

Por ejemplo, vamos a decir que una estrategia compra cuando la media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días y vende cuando cruza por debajo.

Después, la simulación es súper importante.

Podemos utilizar plataformas como, por ejemplo, TradingView para ejecutar la estrategia sobre los datos históricos seleccionados.

La plataforma generará, en este caso, señales de compra y de venta basadas en las reglas configuradas que tú le hayas dado.

En este caso, puedes utilizar TradingView, MetaTrader, EnviewBroker, entre otras.

No son ninguna recomendación, simplemente son algunas de las plataformas que te permiten hacer eso.

Después hay que analizar los resultados.

Hay que evaluar el rendimiento de la estrategia y algunos de los indicadores clave a considerar pueden ser, en este caso, si estamos realizando una estrategia de trading, la tasa de acierto: el porcentaje de operaciones ganadoras sobre el total de operaciones que se han realizado.

Después hay que ajustar y optimizar.

Si los resultados no son satisfactorios, hay que ajustar los parámetros de la estrategia y volver a ejecutar el backtesting.

Y debes evitar el sobreajuste, que ocurre cuando una estrategia se ajusta demasiado a los datos históricos y pierde efectividad en el futuro.

Y, por último, vamos a ver algunas consideraciones adicionales que debemos tener en cuenta, como pueden ser las condiciones del mercado.

Debes considerar que el mercado cambia y factores como eventos económicos, políticos y noticias pueden afectar a los resultados.

Y también debes tener en cuenta el análisis fundamental, ya que complementa el análisis técnico.

Por ejemplo, si una empresa ha quebrado recientemente, los datos históricos pueden no ser representativos de su comportamiento futuro.

Esto es muy importante, ya que si una empresa ha hecho algo que no debía y han salido noticias sobre ella que pueden afectarla negativamente, y nosotros operamos esa empresa frecuentemente, debemos tener en cuenta que, si nuestra estrategia en el pasado hemos visto que funciona, pero después ha ocurrido ese acontecimiento, puede estar condicionada por esa noticia.

Puede que la estrategia que he planificado no funcione correctamente, ¿vale?

Por lo cual, es muy importante que tengáis en cuenta el análisis fundamental y las condiciones del mercado que se han dado anteriormente para ver que realmente vuestra estrategia se está cumpliendo de forma correcta y sin ningún factor externo que la afecte directamente, ¿vale?

Por lo cual, el backtesting es una herramienta muy poderosa que se debe utilizar siempre, siempre, siempre que vamos a realizar o a tener una nueva estrategia de trading.

Es súper importante complementar el backtesting con una sólida gestión del riesgo y un análisis de las condiciones actuales del mercado para tomar decisiones de inversión bien informadas.

¿De acuerdo?

Psicología del trading

Bien, chicos, para finalizar este módulo vamos a hablar de lo más importante y que muchas personas pasan por alto, y es la psicología del trading.

Esta vez no vamos a ver diapositivas. Simplemente quiero que profundicéis en lo que os voy a decir. Si hace falta, que veáis la clase varias veces, ya que esto es el factor número uno y va a marcar la diferencia entre que seas un trader rentable o no lo seas.

Básicamente, la psicología del trading es un concepto crucial que muchos traders, como ya he comentado antes, y sobre todo los nuevos, suelen pasar por alto.

Y, al fin y al cabo, se trata de saber cómo nuestras emociones afectan a nuestro rendimiento en el trading, al igual que en cualquier cosa que hacemos en el día a día, ¿vale?

Entender cómo cada emoción influye en nuestras decisiones y aprender a gestionarla adecuadamente es clave para que nuestras estrategias funcionen sin que las emociones nos perjudiquen.

Entonces, al final, la psicología del trading lo que hace es estudiar cómo las emociones y el comportamiento humano afectan a nuestras decisiones en el mercado.

Aunque tengas una estrategia bien planificada, si no manejas tus emociones, puedes desviarte y sufrir pérdidas muy grandes.

Mantener la calma, la objetividad y la disciplina es lo que diferencia a los traders exitosos de los que no lo son.

Las emociones principales que vamos a encontrar aquí son miedo, avaricia y esperanza, ¿vale?

El miedo. ¿Cómo podemos detectar el miedo aquí?

Pues puede que cerremos operaciones prematuramente por temor a perder dinero.

También puede llevarnos a entrar en operaciones impulsivamente por miedo a perder oportunidades, que es lo más conocido como fear of missing out, FOMO, es decir, quedarnos fuera de una oportunidad.

O el miedo también puede paralizarnos, impidiendo tomar las decisiones que debemos tomar en base a nuestro plan de trading.

También tenemos la avaricia.

Nos impulsa a buscar ganancias excesivas sin evaluar correctamente los riesgos, o puede hacer que aumentemos imprudentemente el tamaño de nuestra posición o mantengamos operaciones abiertas demasiado tiempo cuando realmente no está así establecido en nuestro plan de trading.

También encontramos el sentimiento de la esperanza.

Básicamente, nos lleva a mantener posiciones perdedoras con la esperanza de que el mercado se vuelva a nuestro favor y, a lo mejor, esa operación continúa, continúa bajando, terminando así en grandes pérdidas.

O ignoramos la lógica del mercado por la esperanza y resulta que termina en pérdidas mayores.

Estamos esperando a que salga una noticia para que el mercado se torne al alza y podamos cerrar la operación en positivo.

No. Al final, bajo mi experiencia personal, esto ya me pasó a mí anteriormente.

Entré en una inversión con apenas cincuenta dólares, la inversión se puso en unos tres mil quinientos y yo continuaba esperando, esperando, esperando, esperando, con la esperanza de hacerme rico con esa operación.

¿Qué es lo que pasa?

Que el mercado se tornó hacia la baja, esa criptomoneda comenzó a caer y, al final, gracias a Dios, pude cerrar la operación en positivo.

Pero pasar de cuatro mil quinientos que estaba ganando a apenas setecientos, creo que fue cuando cerré esa operación, pues es bastante.

Y todo se debe a no cumplir mi plan de trading establecido, ¿vale?

Unos consejos que os puedo dar para gestionar las emociones.

Primero, tener autoconciencia.

Es decir, reconocer cómo nuestras emociones nos afectan en nuestras decisiones, ¿vale?

Para esto es muy importante volver atrás, ver lo que hemos hecho y ver lo que hemos sentido en ese momento, para saber qué es lo que nos ha llevado a tomar esa decisión, ya sea correcta o incorrecta.

También la disciplina, muy importante.

Adherirse a un plan de trading objetivo y confiar en el análisis, la estrategia y no en las emociones, ¿vale?

Las emociones son algo nuestro. Los números, el análisis y la estrategia están ahí.

Son números. Los números no fallan, ¿vale?

Al final, nos debemos guiar por eso y no por nuestras emociones, que ya sabemos que la mente es muy, muy complicada de gestionar y, sobre todo, cuando está en tensión, en el momento en el que estamos poniendo en riesgo nuestro capital.

Entonces, debemos entrenarla y no dejarnos llevar por ella.

También es importante tener un diario de trading, ¿vale?

Registrar detalles de cada operación, nuestras emociones que hemos sentido en ella y los patrones de comportamiento que hemos tenido, para que así podamos ver ese diario a lo largo del tiempo y mejorar en base a lo que hemos ido apuntando cuando realizábamos operaciones, ¿vale?

Después, el estrés. Aquí hay que convivir con él.

Por lo cual, es muy importante que, si sufres estrés y lo sientes en gran medida, puedas realizar alguna técnica de relajación, hacer deporte, dormir bien...

Básicamente, tener unos buenos hábitos que te ayuden a operar mejor, ¿vale?

Y, muy importante, los sesgos cognitivos.

Tienes que evitar el sesgo de confirmación y el exceso de confianza, ¿vale?

Cuando vas demasiado confiado, el mercado te da una torta y te pone en tu sitio, básicamente, ¿vale?

Y aceptar las pérdidas sin intentar recuperarlas impulsivamente.

Si tú te has establecido una operación por día y esa operación la has perdido, no vayas a hacer otra operación intentando recuperar la pérdida.

Porque lo que vas a provocar es que pierdas otra vez y pierdas el doble de capital del que has perdido, y no has respetado tu plan de trading.

Es decir, lo has hecho todo mal.

Entonces, como conclusión para finalizar y cerrar este módulo, al fin y al cabo, la psicología del trading es tan importante como el análisis técnico y fundamental, o incluso más.

Ya que gestionar las emociones, ser disciplinado y mantener un enfoque objetivo son claves para el éxito en el trading, y te diría que en cualquier ámbito de la vida.

Llevar un diario de trading es muy bueno, ¿vale?

Discutir con otras personas, también con profesionales del sector, o practicar técnicas de manejo del estrés para mejorar el rendimiento y evitar errores costosos, ¿vale?

Es muy importante que constantemente estemos buscando la mejora, ¿vale?

Buscando la mejora personalmente, y esto es lo que nos va a derivar en una mejora a nivel profesional, ¿vale?

Recuerda, cometer errores es normal, pero lo esencial es aprender de ellos y mejorar continuamente para que nuestras emociones no dominen nuestras decisiones en el mercado.

Así que cerramos por aquí este módulo y vamos con el siguiente, que es el apartado cripto.

Estrategia

Introducción a las criptomonedas

Bienvenidos a un nuevo módulo.

En este caso, vamos a dar paso a las criptomonedas: qué es Blockchain, qué es Bitcoin, qué son las criptomonedas en sí, y en este módulo lo vamos a ver.

Muy bien, ¿qué son las criptomonedas?

Pues, básicamente, las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que usan criptografía para asegurar y verificar las transacciones, así como para controlar la creación de nuevas unidades.

A diferencia de las monedas tradicionales, no están controladas por ningún gobierno o institución financiera.

Ahora bien, una de las características principales de las criptomonedas, en este caso, es la descentralización.

No están controladas por ninguna entidad central.

Eso sí, una criptomoneda en concreto puede ser de forma centralizada por la empresa, ¿vale?

La seguridad, pues utilizan criptografía para asegurar las transacciones.

Transparencia: las transacciones suelen ser públicas y registradas en una cadena de bloques, en este caso conocida como Blockchain.

Y, al ser públicas, pueden ser verificadas por todo el mundo, lo que conlleva una transparencia.

Y anónimas: las transacciones no requieren información personal, siempre y cuando no se realicen a través de un exchange, ¿vale?

Porque ahí, en este caso, ya está mucho más regulado y todos los exchanges requieren el KYC, Know Your Customer.

En este caso, es “conoce a tu cliente”.

Si vas a registrarte, toda operación que hagas dentro de un exchange quedará registrada bajo tu nombre, pero si lo haces desde plataformas descentralizadas, no.

¿Vale?

Ahora bien, continuamos.

Funcionamiento de la Blockchain.

En este caso, la Blockchain es una cadena de bloques que contiene un registro de todas las transacciones realizadas con una criptomoneda, ¿vale?

Cada bloque contiene una lista de transacciones y un enlace al bloque anterior, formando una cadena continua.

Muy fácil. Imagínate un libro muy grande de contabilidad, ¿vale?, en el cual se registra cada transacción.

Digamos que lo que apuntamos ahí son las transacciones que realizamos.

Y estos libros de contabilidad son los bloques, ¿vale?

Tenemos el libro de contabilidad uno, pues el bloque uno; libro dos, el bloque dos.

Y estos bloques, es decir, estos libros de contabilidad, están enlazados entre sí.

En este caso, en la Blockchain se conecta con el bloque anterior gracias al hash.

Ahora bien, la minería.

La minería es el proceso mediante el cual se validan y registran las transacciones en la Blockchain.

Los mineros utilizan poder computacional para resolver complejos problemas matemáticos.

El primer minero en resolver el problema valida el bloque y es recompensado con criptomonedas.

En el caso de Bitcoin es así, con Proof of Work, ¿vale?

Y, por ejemplo, en el caso de Ethereum es Proof of Stake, ¿vale?

Aquí va a depender de la cantidad de criptomonedas que tú tengas de la misma para tener una mayor oportunidad de poder validar estos bloques y así llevarte dicha recompensa, ¿vale?

Ahora bien, transacciones.

Las transacciones de criptomonedas se realizan a través de direcciones públicas que actúan como cuentas bancarias.

Para enviar criptomonedas necesitas una clave privada, que es una especie de contraseña, ¿vale?, que permite acceder a tus fondos.

Esto, repito, siempre que sea de forma externa a estos exchanges centralizados, ¿vale?

Se tiene que realizar para poder hacerlo tal cual comentamos, de forma descentralizada, con otro tipo de plataforma, que esto ya es mucho más avanzado.

Si queréis un curso mucho más intenso y más a fondo sobre criptomonedas, hacédnoslo saber y lo realizaremos sin ningún problema.

Y, por último, las criptomonedas utilizan técnicas criptográficas, ¿vale?, para garantizar la seguridad de las transacciones.

La tecnología más común es la criptografía de clave pública, que permite a los usuarios enviar y recibir criptomonedas de manera segura, ¿ok?

Ahora bien, por último, ¿qué es Bitcoin?

Es lo que más escuchamos, seguramente.

Pues Bitcoin, básicamente, es la primera y más conocida criptomoneda.

Fue creada por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, que a día de hoy sigue siendo una incógnita.

Bitcoin fue diseñado para permitir transacciones peer-to-peer sin necesidad de intermediarios.

Y las características principales de este es que son limitados, ¿vale?

Hay solamente veintiún millones de bitcoins, ¿vale?

Todavía no se han emitido todos.

Su tecnología se basa en la Blockchain, es decir, todas las transacciones se registran en un libro mayor público llamado Blockchain, como ya hemos hablado.

Seudonimato: las transacciones no están vinculadas a identidades del mundo real.

Y divisibilidad: un bitcoin puede dividirse en cien millones de satoshis, su unidad más pequeña.

Entendiendo Binance y cómo operar

Bienvenidos, chicos.

Vamos a ver, en este caso, la plataforma número uno a nivel de comercio en criptomonedas, como puede ser Binance.

Os diría que es la más segura a utilizar si sois principiantes. Os diría que empecéis por aquí, ya que es la más controlada y la que mayor volumen maneja y, básicamente, es la número uno, ¿vale?

Entonces, os diría que empecéis por aquí.

Básicamente, voy a entrar a Binance. En este caso, yo ya tengo mi cuenta logueada. Si no, os creáis vuestra cuenta y listo, ¿vale?

Al entrar, probablemente os pida muchísimos datos. Al final es normal y es buena señal, ya que, digamos, estará cumpliendo con todas las normativas que tienen impuestas para ser un exchange regulado, ¿vale?

En este caso, como veis, una vez ya hayáis metido vuestros datos, etcétera, os aparecerá la pestañita de “Verificado”, ¿vale?

Una vez tengáis esta pestañita, ya podréis operar perfectamente, introducir dinero, sacar dinero y operar sin ningún tipo de problema, ¿vale?

En este caso, vamos a hacer una pequeña vista por Binance.

Si queremos comprar criptomonedas desde nuestro banco, básicamente lo que tendríamos que hacer es ir a “Comprar criptomonedas”.

Si quiero comprar cien euros y quiero comprarlo en Bitcoin, selecciono la tarjeta que yo quiera, ¿vale?

En este caso, puedo seleccionar la tarjeta que yo tenga puesta, otra tarjeta, PayPal o cualquier método de pago que te deje poner.

Simplemente le damos a comprar y nos comprará automáticamente la moneda.

En este caso, si queremos vender, de igual manera seleccionamos de dónde queremos vender nuestra cantidad o nuestras criptomonedas, seleccionamos lo que queremos vender, qué moneda y a qué queremos convertirlo.

Ahora bien, tenemos el apartado de mercados.

Aquí podéis ver en tiempo real todas las monedas, en este caso, las principales monedas.

El precio al que están cotizando, su volumen en las últimas veinticuatro horas y la capitalización de mercado que tienen actualmente.

Y aquí te pone, por ejemplo, las monedas más populares, las nuevas monedas que se han listado, las monedas ganadoras, los mejores ganadores y las que tienen un mayor volumen en las últimas veinticuatro horas, ¿vale?

Eso por ahí.

Bien, ahora, en trading, para poder comerciar, tenemos el apartado de Spot, billetera, Margin y demás.

Eso no nos interesa, ¿vale?

Os diría que, si sois principiantes, os enfoquéis únicamente en la parte de Spot, ¿vale?

En la parte de Futuros también os diría que os olvidéis.

Si queréis otro curso en el que veamos mucho más a fondo cómo operamos en futuros, qué son los futuros, las ventajas que tienen, los contras que tienen y por qué es mucho más riesgoso, hacédnoslo saber.

Lo haremos sin ningún tipo de problema.

Pero, en este caso, vamos enfocados a la parte más principiante para que podáis tener las primeras nociones y conocimientos.

Así que no os introduzcáis en nada de esto.

En la parte de Spot vamos a poder realizar la operación que nosotros queramos.

Antes de llegar a esta parte en concreto, vamos a ir a la billetera y tenemos la parte de “Visión general”, donde aparecerán todos nuestros activos.

También está el apartado de Spot, que es donde tendremos que tener las monedas para poder operarlas.

Y después está el apartado de Margen, Futuros, Bot Trading, Earn, Copy Trading... Esto no nos interesa.

En este caso, cuando añadáis dinero, probablemente se os vaya al apartado de Fondos.

En el caso de que lo tengáis aquí, simplemente le dais a “Transferir”, seleccionáis de Fondos a Fiat y Spot, seleccionáis la moneda, la cantidad y le dais a “Confirmar”.

Y automáticamente se os pondrá en este apartado de Spot, ¿vale?

Ahora sí, una vez tenemos ahí el capital con el que queremos operar, simplemente nos venimos al apartado de Spot.

Aquí podemos ver lo siguiente.

El precio al que está cotizando ahora mismo Bitcoin.

Estos son los libros de órdenes, ¿vale?, donde se colocan todas las órdenes de venta y de compra.

A su vez, tenemos los cambios en las últimas veinticuatro horas. Tenemos cuál ha sido el mínimo, el máximo, el volumen en Bitcoin y el volumen en USD.

Tenemos información de lo que es Bitcoin.

Tenemos los datos de los posibles trades que nosotros hayamos hecho, ¿vale?

Tenemos también análisis de trading y Square, que esto no nos interesa, ¿vale?

Vamos a lo principal.

Aquí podéis ver las diferentes temporalidades, ¿vale?

Y aquí, en este apartado, podemos ver las criptomonedas en comparación con Bitcoin.

En este caso, podéis ver 1INCH contra Bitcoin y otras criptomonedas contra Bitcoin, ¿vale?, para así determinar cuál está siendo el rendimiento de las otras criptomonedas en relación con Bitcoin.

Después, aquí podemos ver todas las órdenes de mercado que se están poniendo ahora mismo, ¿vale?

Y, a su vez, si tenemos una operación activa, nos aparecerá aquí justamente debajo.

Y aquí es donde nosotros podremos operar.

Es decir, si nosotros queremos hacer una venta o una compra, por ejemplo, existe el apartado de límite, es decir, una operación límite, y una operación Market, ¿vale?

Esto olvidadlo ahora mismo.

Una orden límite, básicamente y de forma muy breve, como lo pone aquí, es una orden que permite comprar o vender a un precio específico o a un precio mejor.

No se garantiza que las órdenes con límite se ejecuten siempre.

¿Por qué puede suceder esto?

Porque tú puedes poner una orden a cinco dólares, pero si el precio llega a cinco dólares y tú quieres comprar cien monedas, pero solamente hay disponibles veinticinco, solamente te comprará veinticinco.

Probablemente, una persona que haya puesto una operación antes que tú o haya asumido una tarifa mayor para poder realizar la operación antes que tú se puede llevar esas criptomonedas.

Él las compra y tú no puedes comprarlas porque ya no hay más disponibles justamente en la zona que has seleccionado.

Entonces, básicamente, la diferencia es que en el apartado de operación límite tú pones el punto al que deseas comprar específicamente.

Es decir, si quiero comprar a veinticuatro, voy a esperar a que el precio llegue a veinticuatro y la orden se ejecutará automáticamente porque he puesto mi orden de compra o de venta en veinticuatro.

Pero, si le doy a Market, tu compra será instantánea, pero no será al nivel que tú quieras.

Porque si tú quieres comprar a veinticuatro, pero está en veinticinco coma cinco, la orden se ejecutará en veinticinco coma cinco automáticamente, ¿vale?

Porque estás entrando a mercado, estás llevándote lo que hay ahora mismo en operaciones límite.

Entonces, básicamente, para que se pueda efectuar tanto una compra como una venta, se tiene que tener por ambas partes un comprador y un vendedor para que se ejecute la operación, ¿vale?

Simplemente, si quiero comprar a Market, si yo quiero comprar aquí diez USDT, le doy a comprar Bitcoin y ya estaría la operación, ¿vale?

Esto de cruzado no lo toquéis, porque aquí estáis asumiendo un mayor riesgo y no estáis preparados ahora mismo para poder asumir este tipo de riesgo.

Esto igual, y el tema de cuadrícula y aislado, dejadlo.

Simplemente, si queréis empezar a bichear y a tocar un poco cómo es, en este caso, Binance, pues simplemente venís aquí y empezáis a toquetear.

Si tenéis alguna duda, algún tutorial que queréis que os dejemos o cualquier cosa, nos lo decís.

Simplemente venís aquí, empezáis a toquetear y, si queréis, empezáis con muy poquito dinero.

Recordad que esto no es ninguna recomendación ni nada. Simplemente es lo que yo haría: empezar con muy poquito dinero, bichear, toquetear la plataforma y familiarizarse con ella.

Y creo que no se me olvida nada más importante.

Bueno, en este caso, para ver todas las operaciones que hayáis hecho, ¿vale?, venís aquí, a la parte de las transacciones.

En la parte de “Visión general”, en este caso, venís a Spot, ¿vale?

Y aquí podréis ver el historial de transacciones.

En este caso, yo no tengo ninguna.

Pero, si selecciono el máximo posible, que no sé hasta cuándo me dejará...

Si selecciono 2021 a 2023, por ejemplo...

Bueno, aquí están algunas de las operaciones que hice, ¿vale?

Aquí podéis ver todo el historial que tenéis.

Así que diría que poco más.

Recordad, quedaos únicamente con la parte de Spot.

Y en Spot aquí tenéis todos los diferentes datos que proporciona la plataforma, ¿vale?

Y, como bien pone aquí, en este caso, que no he explicado antes, en Market no podéis poner el precio, como os he dicho antes.

Pero en límite, si yo quiero esperar... Bitcoin está en 67.360, pero yo quiero esperar a que llegue a 65.000 para ejecutar una orden de compra, pues simplemente pongo 65.000, ¿vale?

Y ahí pongo la cantidad de Bitcoin que quiero comprar.

Simplemente le doy a comprar.

Si quiero poner un take profit o un stop loss, que es lo que hemos visto antes para limitar las pérdidas, pues, por ejemplo, yo he visto en la gráfica de Bitcoin un buen punto de compra en 65.000.

Pero si rompe los 63.000, puede caer mucho más porque rompe una zona importante de soporte.

Pues vendríamos aquí, ¿vale?, y en este caso pondríamos los 63.000.

Aquí pondríamos, en este caso, el take profit, que, por ejemplo, puede ser los 70.000, ¿vale?

Y aquí, de igual manera, 63.000.

Le daríamos a comprar y ya estaría listo, ¿vale?

Así que hasta aquí, chicos, la parte de Binance y nos vemos en la siguiente y última clase.

Consejo final

Por último, no me quería despedir sin dar un pequeño consejo personal, y es que no es un mundo fácil.

¿Vale?

El trading no es para nada fácil, las inversiones no son para nada fáciles, no es un juego y debes tomártelo muy en serio, ¿vale?

Aquí lo que te recomiendo es, si te ha gustado, primero de todo, me gustaría que nos dejaras comentarios o nos escribieras por correo electrónico si te gustaría ver un apartado más avanzado, porque te gustaría continuar formándote en trading para llegar a ser un profesional, porque realmente te ha gustado, ¿vale?

Pues déjanoslo saber para poder traerte de nuevo lo mejor y que sigas formándote en esta carrera profesional.

A su vez, esto es un mundo donde gana el que tiene paciencia, gana el que es consistente, gana el que pone el esfuerzo diario.

Y, a su vez, la mente, y como bien pongo de fondo esa imagen, la mente, la mentalidad y el desarrollo personal en este apartado son súper, súper, súper importantes, ¿vale?

No podéis hacer acciones de las cuales no estéis totalmente seguros, porque estáis gestionando dinero real y, sobre todo, nunca invirtáis dinero que necesitéis, ¿vale?

Nunca.

¿Por qué?

Porque, como he dicho antes en anteriores clases, las emociones juegan un papel crucial aquí, y el que sabe dominar las emociones es el que tiene más papeletas para ganar, ¿vale?

Porque las emociones nos hacen tomar malas decisiones, sobre todo si estamos en un mal momento.

Por ejemplo, si tú inviertes dinero y ese dinero es el único que te queda para sobrevivir, vas a invertir con la necesidad de recuperar ese dinero y vas a tomar decisiones muy malas bajo esa emoción, ¿vale?

Entonces, por favor, hacedlo siempre con capital que no necesitéis, empezad poco a poco, seguid formándoos y, sobre todo, si os gusta de verdad, comentádnoslo para poder traeros lo mejor y, a su vez, que sigáis en este camino tan bonito que realmente es el trading, pero que a la vez es duro.

Y recordad, vuestra mente aquí es lo primero y debéis saber gestionar las emociones para tener éxito en este apartado.

Trading desde Cero

3h 40min

Descripción del curso

Qué aprenderás

Introducción

Análisis técnico

Patrones e Indicadores

Estrategia

Introducción a las criptomonedas

Valoraciones

Oscar Ortiz

Nicolas Hertel

Debora Ruth Avila

Alexander Rodríguez

Miguel de Jesús

Eugenio Alberto

Waltwe Elias

Lucas Horacio

SUYIN ASCANIO

Dennys Leonardo

Preguntas frecuentes

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